有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
①【純資産の推移】
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第1期 計算期間 (2011年11月10日現在) | 116 | 116 | 1.0085 | 1.0095 |
| 第2期 計算期間 (2012年5月10日現在) | 94 | 94 | 1.1239 | 1.1249 |
| 第3期 計算期間 (2012年11月12日現在) | 368 | 368 | 1.2542 | 1.2552 |
| 第4期 計算期間 (2013年5月10日現在) | 1,383 | 1,384 | 1.6513 | 1.6523 |
| 第5期 計算期間 (2013年11月11日現在) | 814 | 814 | 1.3643 | 1.3653 |
| 第6期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 733 | 734 | 1.5183 | 1.5193 |
| 第7期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 583 | 583 | 1.6558 | 1.6568 |
| 第8期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 519 | 519 | 1.5361 | 1.5371 |
| 第9期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 448 | 448 | 1.4787 | 1.4797 |
| 第10期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 367 | 368 | 1.3878 | 1.3888 |
| 第11期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 280 | 280 | 1.3505 | 1.3515 |
| 第12期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 596 | 597 | 1.4303 | 1.4313 |
| 第13期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 3,727 | 3,730 | 1.4272 | 1.4282 |
| 第14期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 3,686 | 3,689 | 1.2660 | 1.2670 |
| 第15期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 2,630 | 2,632 | 1.1161 | 1.1171 |
| 第16期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 2,544 | 2,546 | 1.0947 | 1.0957 |
| 第17期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 2,752 | 2,754 | 1.3132 | 1.3142 |
| 第18期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 1,782 | 1,784 | 0.9847 | 0.9857 |
| 2020年5月末日 | 1,882 | - | 1.1032 | - |
| 2020年6月末日 | 1,790 | - | 1.1458 | - |
| 2020年7月末日 | 1,609 | - | 1.1227 | - |
| 2020年8月末日 | 1,558 | - | 1.1155 | - |
| 2020年9月末日 | 1,305 | - | 1.0396 | - |
| 2020年10月末日 | 1,183 | - | 0.9826 | - |
| 第19期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 1,181 | 1.182 | 1.0428 | 1.0438 |
| 2020年11月末日 | 1,065 | - | 1.0857 | - |
| 2020年12月末日 | 1,023 | - | 1.1448 | - |
| 2021年1月末日 | 1,022 | - | 1.1985 | - |
| 2021年2月末日 | 989 | - | 1.2277 | - |
| 2021年3月末日 | 869 | - | 1.1010 | - |
| 2021年4月末日 | 879 | - | 1.1521 | - |
| 第20期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 871 | 872 | 1.1566 | 1.1576 |
| 2021年5月末日 | 857 | - | 1.1417 | - |
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