有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
①【純資産の推移】
2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第2期 計算期間 (2012年5月10日現在) | 94 | 94 | 1.1239 | 1.1249 |
| 第3期 計算期間 (2012年11月12日現在) | 368 | 368 | 1.2542 | 1.2552 |
| 第4期 計算期間 (2013年5月10日現在) | 1,383 | 1,384 | 1.6513 | 1.6523 |
| 第5期 計算期間 (2013年11月11日現在) | 814 | 814 | 1.3643 | 1.3653 |
| 第6期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 733 | 734 | 1.5183 | 1.5193 |
| 第7期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 583 | 583 | 1.6558 | 1.6568 |
| 第8期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 519 | 519 | 1.5361 | 1.5371 |
| 第9期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 448 | 448 | 1.4787 | 1.4797 |
| 第10期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 367 | 368 | 1.3878 | 1.3888 |
| 第11期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 280 | 280 | 1.3505 | 1.3515 |
| 第12期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 596 | 597 | 1.4303 | 1.4313 |
| 第13期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 3,727 | 3,730 | 1.4272 | 1.4282 |
| 第14期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 3,686 | 3,689 | 1.2660 | 1.2670 |
| 第15期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 2,630 | 2,632 | 1.1161 | 1.1171 |
| 第16期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 2,544 | 2,546 | 1.0947 | 1.0957 |
| 第17期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 2,752 | 2,754 | 1.3132 | 1.3142 |
| 第18期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 1,782 | 1,784 | 0.9847 | 0.9857 |
| 第19期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 1,181 | 1.182 | 1.0428 | 1.0438 |
| 2020年11月末日 | 1,065 | - | 1.0857 | - |
| 2020年12月末日 | 1,023 | - | 1.1448 | - |
| 2021年1月末日 | 1,022 | - | 1.1985 | - |
| 2021年2月末日 | 989 | - | 1.2277 | - |
| 2021年3月末日 | 869 | - | 1.1010 | - |
| 2021年4月末日 | 879 | - | 1.1521 | - |
| 第20期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 871 | 872 | 1.1566 | 1.1576 |
| 2021年5月末日 | 857 | - | 1.1417 | - |
| 2021年6月末日 | 857 | - | 1.1468 | - |
| 2021年7月末日 | 887 | - | 1.1919 | - |
| 2021年8月末日 | 825 | - | 1.2363 | - |
| 2021年9月末日 | 773 | - | 1.1911 | - |
| 2021年10月末日 | 728 | - | 1.1363 | - |
| 第21期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 692 | 693 | 1.1196 | 1.1206 |
| 2021年11月末日 | 506 | - | 0.8527 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
