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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)
①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第6期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 733 | 734 | 1.5183 | 1.5193 |
| 第7期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 583 | 583 | 1.6558 | 1.6568 |
| 第8期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 519 | 519 | 1.5361 | 1.5371 |
| 第9期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 448 | 448 | 1.4787 | 1.4797 |
| 第10期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 367 | 368 | 1.3878 | 1.3888 |
| 第11期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 280 | 280 | 1.3505 | 1.3515 |
| 第12期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 596 | 597 | 1.4303 | 1.4313 |
| 第13期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 3,727 | 3,730 | 1.4272 | 1.4282 |
| 第14期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 3,686 | 3,689 | 1.2660 | 1.2670 |
| 第15期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 2,630 | 2,632 | 1.1161 | 1.1171 |
| 第16期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 2,544 | 2,546 | 1.0947 | 1.0957 |
| 第17期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 2,752 | 2,754 | 1.3132 | 1.3142 |
| 第18期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 1,782 | 1,784 | 0.9847 | 0.9857 |
| 第19期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 1,181 | 1.182 | 1.0428 | 1.0438 |
| 第20期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 871 | 872 | 1.1566 | 1.1576 |
| 第21期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 692 | 693 | 1.1196 | 1.1206 |
| 第22期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 389 | 389 | 0.7151 | 0.7161 |
| 第23期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 370 | 370 | 0.7237 | 0.7247 |
| 2022年11月末日 | 371 | - | 0.7316 | - |
| 2022年12月末日 | 334 | - | 0.7088 | - |
| 2023年1月末日 | 333 | - | 0.7214 | - |
| 2023年2月末日 | 316 | - | 0.7385 | - |
| 2023年3月末日 | 305 | - | 0.7173 | - |
| 2023年4月末日 | 300 | - | 0.7193 | - |
| 第24期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 303 | 303 | 0.7239 | 0.7249 |
| 2023年5月末日 | 301 | - | 0.7337 | - |
| 2023年6月末日 | 275 | - | 0.6986 | - |
| 2023年7月末日 | 264 | - | 0.6696 | - |
| 2023年8月末日 | 275 | - | 0.6982 | - |
| 2023年9月末日 | 257 | - | 0.6852 | - |
| 2023年10月末日 | 255 | - | 0.6995 | - |
| 第25期 計算期間 (2023年11月10日現在) | 260 | 260 | 0.7178 | 0.7188 |
| 2023年11月末日 | 260 | - | 0.7207 | - |
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