有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)
①【純資産の推移】
2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第9期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 448 | 448 | 1.4787 | 1.4797 |
| 第10期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 367 | 368 | 1.3878 | 1.3888 |
| 第11期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 280 | 280 | 1.3505 | 1.3515 |
| 第12期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 596 | 597 | 1.4303 | 1.4313 |
| 第13期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 3,727 | 3,730 | 1.4272 | 1.4282 |
| 第14期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 3,686 | 3,689 | 1.2660 | 1.2670 |
| 第15期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 2,630 | 2,632 | 1.1161 | 1.1171 |
| 第16期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 2,544 | 2,546 | 1.0947 | 1.0957 |
| 第17期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 2,752 | 2,754 | 1.3132 | 1.3142 |
| 第18期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 1,782 | 1,784 | 0.9847 | 0.9857 |
| 第19期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 1,181 | 1.182 | 1.0428 | 1.0438 |
| 第20期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 871 | 872 | 1.1566 | 1.1576 |
| 第21期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 692 | 693 | 1.1196 | 1.1206 |
| 第22期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 389 | 389 | 0.7151 | 0.7161 |
| 第23期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 370 | 370 | 0.7237 | 0.7247 |
| 第24期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 303 | 303 | 0.7239 | 0.7249 |
| 第25期 計算期間 (2023年11月10日現在) | 260 | 260 | 0.7178 | 0.7188 |
| 第26期 計算期間 (2024年5月10日現在) | 279 | 279 | 0.8427 | 0.8437 |
| 2024年5月末日 | 286 | - | 0.8640 | - |
| 2024年6月末日 | 286 | - | 0.8924 | - |
| 2024年7月末日 | 283 | - | 0.8920 | - |
| 2024年8月末日 | 267 | - | 0.8564 | - |
| 2024年9月末日 | 274 | - | 0.8800 | - |
| 2024年10月末日 | 290 | - | 0.9565 | - |
| 第27期 計算期間 (2024年11月11日現在) | 284 | 284 | 0.9635 | 0.9645 |
| 2024年11月末日 | 281 | - | 0.9582 | - |
| 2024年12月末日 | 285 | - | 0.9928 | - |
| 2025年1月末日 | 289 | - | 1.0097 | - |
| 2025年2月末日 | 279 | - | 1.0007 | - |
| 2025年3月末日 | 266 | - | 0.9750 | - |
| 2025年4月末日 | 258 | - | 0.9455 | - |
| 第28期 計算期間 (2025年5月12日現在) | 263 | 264 | 0.9645 | 0.9655 |
| 2025年5月末日 | 265 | - | 0.9789 | - |
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