有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
資産の種類別、地域別の投資状況
(平成26年5月30日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 6,162 | 95.39 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 91 | 1.40 |
コール・ローン、その他の資産(負債差引後) | 日本 | 207 | 3.21 |
合計(純資産総額) | - | 6,460 | 100.00 |
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)