有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年5月24日) | 94,127,148,063 | 94,127,148,063 | 0.8235 | 0.8235 |
| 第2計算期間末 (平成22年11月24日) | 100,048,298,229 | 100,048,298,229 | 0.9263 | 0.9263 |
| 第3計算期間末 (平成23年5月24日) | 66,802,258,085 | 66,802,258,085 | 0.8693 | 0.8693 |
| 第4計算期間末 (平成23年11月24日) | 35,599,896,836 | 35,599,896,836 | 0.6214 | 0.6214 |
| 第5計算期間末 (平成24年5月24日) | 25,372,040,135 | 25,372,040,135 | 0.5676 | 0.5676 |
| 第6計算期間末 (平成24年11月26日) | 25,044,231,414 | 25,044,231,414 | 0.6131 | 0.6131 |
| 第7計算期間末 (平成25年5月24日) | 27,668,863,678 | 27,668,863,678 | 0.7401 | 0.7401 |
| 平成25年6月末日 | 21,383,781,648 | - | 0.5808 | - |
| 7月末日 | 20,513,478,857 | - | 0.5670 | - |
| 8月末日 | 19,574,774,705 | - | 0.5508 | - |
| 9月末日 | 21,729,610,878 | - | 0.6124 | - |
| 10月末日 | 22,769,123,864 | - | 0.6494 | - |
| 第8計算期間末 (平成25年11月25日) | 21,943,685,040 | 21,943,685,040 | 0.6356 | 0.6356 |
| 11月末日 | 21,817,851,107 | - | 0.6328 | - |
| 12月末日 | 21,172,604,238 | - | 0.6341 | - |
| 平成26年1月末日 | 18,145,505,568 | - | 0.5509 | - |
| 2月末日 | 18,345,077,925 | - | 0.5634 | - |
| 3月末日 | 19,145,650,628 | - | 0.6027 | - |
| 4月末日 | 19,652,963,364 | - | 0.6282 | - |
| 第9計算期間末 (平成26年5月26日) | 19,537,285,098 | 19,537,285,098 | 0.6318 | 0.6318 |
| 5月末日 | 19,367,088,478 | - | 0.6274 | - |
| 6月末日 | 19,898,509,980 | - | 0.6541 | - |
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