有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/25-2023/05/24)

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【提出】: 2023/08/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末 (2013年11月25日)	21,943,685,040	21,943,685,040	0.6356	0.6356
第9計算期間末 (2014年5月26日)	19,537,285,098	19,537,285,098	0.6318	0.6318
第10計算期間末 (2014年11月25日)	19,179,304,142	19,179,304,142	0.6694	0.6694
第11計算期間末 (2015年5月25日)	14,216,687,383	14,216,687,383	0.5290	0.5290
第12計算期間末 (2015年11月24日)	9,745,652,667	9,745,652,667	0.3929	0.3929
第13計算期間末 (2016年5月24日)	8,312,479,214	8,312,479,214	0.3688	0.3688
第14計算期間末 (2016年11月24日)	9,660,661,977	9,660,661,977	0.4772	0.4772
第15計算期間末 (2017年5月24日)	8,978,307,975	8,978,307,975	0.4911	0.4911
第16計算期間末 (2017年11月24日)	9,500,742,212	9,500,742,212	0.5847	0.5847
第17計算期間末 (2018年5月24日)	8,168,136,974	8,168,136,974	0.5582	0.5582
第18計算期間末 (2018年11月26日)	7,954,732,109	7,954,732,109	0.5993	0.5993
第19計算期間末 (2019年5月24日)	6,917,274,031	6,917,274,031	0.5919	0.5919
第20計算期間末 (2019年11月25日)	7,040,853,404	7,040,853,404	0.6737	0.6737
第21計算期間末 (2020年5月25日)	3,809,491,166	3,809,491,166	0.3936	0.3936
第22計算期間末 (2020年11月24日)	4,530,471,011	4,566,803,027	0.4988	0.5028
第23計算期間末 (2021年5月24日)	4,471,236,744	4,880,659,037	0.5460	0.5960
第24計算期間末 (2021年11月24日)	3,401,028,707	3,461,458,608	0.4502	0.4582
第25計算期間末 (2022年5月24日)	4,075,272,922	4,209,425,893	0.5772	0.5962
2022年5月末日	4,187,776,261	-	0.5897	-
6月末日	3,635,602,464	-	0.5162	-
7月末日	3,692,128,416	-	0.5286	-
8月末日	4,083,845,480	-	0.5940	-
9月末日	3,955,159,001	-	0.5794	-
10月末日	4,361,655,382	-	0.6456	-
第26計算期間末 (2022年11月24日)	3,390,294,555	3,759,320,327	0.5053	0.5603
11月末日	3,554,506,874	-	0.5164	-
12月末日	3,297,573,412	-	0.4828	-
2023年1月末日	3,359,132,025	-	0.4932	-
2月末日	3,280,531,491	-	0.4833	-
3月末日	3,216,018,593	-	0.4753	-
4月末日	3,276,836,314	-	0.4859	-
第27計算期間末 (2023年5月24日)	3,556,000,685	3,629,632,292	0.5312	0.5422
5月末日	3,540,207,198	-	0.5263	-

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開示資料

決算