有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年5月24日) | 94,127,148,063 | 94,127,148,063 | 0.8235 | 0.8235 |
| 第2計算期間末 (平成22年11月24日) | 100,048,298,229 | 100,048,298,229 | 0.9263 | 0.9263 |
| 第3計算期間末 (平成23年5月24日) | 66,802,258,085 | 66,802,258,085 | 0.8693 | 0.8693 |
| 第4計算期間末 (平成23年11月24日) | 35,599,896,836 | 35,599,896,836 | 0.6214 | 0.6214 |
| 第5計算期間末 (平成24年5月24日) | 25,372,040,135 | 25,372,040,135 | 0.5676 | 0.5676 |
| 第6計算期間末 (平成24年11月26日) | 25,044,231,414 | 25,044,231,414 | 0.6131 | 0.6131 |
| 第7計算期間末 (平成25年5月24日) | 27,668,863,678 | 27,668,863,678 | 0.7401 | 0.7401 |
| 第8計算期間末 (平成25年11月25日) | 21,943,685,040 | 21,943,685,040 | 0.6356 | 0.6356 |
| 第9計算期間末 (平成26年5月26日) | 19,537,285,098 | 19,537,285,098 | 0.6318 | 0.6318 |
| 第10計算期間末 (平成26年11月25日) | 19,179,304,142 | 19,179,304,142 | 0.6694 | 0.6694 |
| 第11計算期間末 (平成27年5月25日) | 14,216,687,383 | 14,216,687,383 | 0.5290 | 0.5290 |
| 第12計算期間末 (平成27年11月24日) | 9,745,652,667 | 9,745,652,667 | 0.3929 | 0.3929 |
| 第13計算期間末 (平成28年5月24日) | 8,312,479,214 | 8,312,479,214 | 0.3688 | 0.3688 |
| 第14計算期間末 (平成28年11月24日) | 9,660,661,977 | 9,660,661,977 | 0.4772 | 0.4772 |
| 平成28年12月末日 | 9,884,618,552 | - | 0.4983 | - |
| 平成29年1月末日 | 10,405,902,719 | - | 0.5390 | - |
| 2月末日 | 10,610,052,948 | - | 0.5539 | - |
| 3月末日 | 10,028,837,584 | - | 0.5345 | - |
| 4月末日 | 9,644,657,179 | - | 0.5211 | - |
| 第15計算期間末 (平成29年5月24日) | 8,978,307,975 | 8,978,307,975 | 0.4911 | 0.4911 |
| 5月末日 | 9,123,018,979 | - | 0.4993 | - |
| 6月末日 | 8,788,028,771 | - | 0.4837 | - |
| 7月末日 | 9,546,035,643 | - | 0.5334 | - |
| 8月末日 | 9,871,697,434 | - | 0.5698 | - |
| 9月末日 | 10,041,997,832 | - | 0.6002 | - |
| 10月末日 | 9,775,088,972 | - | 0.5956 | - |
| 第16計算期間末 (平成29年11月24日) | 9,500,742,212 | 9,500,742,212 | 0.5847 | 0.5847 |
| 11月末日 | 9,238,789,373 | - | 0.5711 | - |
| 12月末日 | 9,207,597,778 | - | 0.5893 | - |
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