有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年5月24日) | 94,127,148,063 | 94,127,148,063 | 0.8235 | 0.8235 |
| 第2計算期間末 (平成22年11月24日) | 100,048,298,229 | 100,048,298,229 | 0.9263 | 0.9263 |
| 第3計算期間末 (平成23年5月24日) | 66,802,258,085 | 66,802,258,085 | 0.8693 | 0.8693 |
| 第4計算期間末 (平成23年11月24日) | 35,599,896,836 | 35,599,896,836 | 0.6214 | 0.6214 |
| 第5計算期間末 (平成24年5月24日) | 25,372,040,135 | 25,372,040,135 | 0.5676 | 0.5676 |
| 第6計算期間末 (平成24年11月26日) | 25,044,231,414 | 25,044,231,414 | 0.6131 | 0.6131 |
| 第7計算期間末 (平成25年5月24日) | 27,668,863,678 | 27,668,863,678 | 0.7401 | 0.7401 |
| 第8計算期間末 (平成25年11月25日) | 21,943,685,040 | 21,943,685,040 | 0.6356 | 0.6356 |
| 第9計算期間末 (平成26年5月26日) | 19,537,285,098 | 19,537,285,098 | 0.6318 | 0.6318 |
| 第10計算期間末 (平成26年11月25日) | 19,179,304,142 | 19,179,304,142 | 0.6694 | 0.6694 |
| 第11計算期間末 (平成27年5月25日) | 14,216,687,383 | 14,216,687,383 | 0.5290 | 0.5290 |
| 平成27年6月末日 | 13,530,678,042 | - | 0.5133 | - |
| 7月末日 | 12,077,398,358 | - | 0.4631 | - |
| 8月末日 | 10,359,962,104 | - | 0.4069 | - |
| 9月末日 | 8,448,831,854 | - | 0.3358 | - |
| 10月末日 | 8,981,107,542 | - | 0.3603 | - |
| 第12計算期間末 (平成27年11月24日) | 9,745,652,667 | 9,745,652,667 | 0.3929 | 0.3929 |
| 11月末日 | 9,135,129,144 | - | 0.3691 | - |
| 12月末日 | 8,112,229,853 | - | 0.3414 | - |
| 平成28年1月末日 | 6,858,584,862 | - | 0.2921 | - |
| 2月末日 | 6,875,776,187 | - | 0.2968 | - |
| 3月末日 | 8,818,505,001 | - | 0.3839 | - |
| 4月末日 | 9,258,805,962 | - | 0.4078 | - |
| 第13計算期間末 (平成28年5月24日) | 8,312,479,214 | 8,312,479,214 | 0.3688 | 0.3688 |
| 5月末日 | 8,332,846,604 | - | 0.3714 | - |
| 6月末日 | 8,827,012,636 | - | 0.3990 | - |
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