有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

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【提出】: 2020/08/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2010年11月24日)	100,048,298,229	100,048,298,229	0.9263	0.9263
第3計算期間末 (2011年5月24日)	66,802,258,085	66,802,258,085	0.8693	0.8693
第4計算期間末 (2011年11月24日)	35,599,896,836	35,599,896,836	0.6214	0.6214
第5計算期間末 (2012年5月24日)	25,372,040,135	25,372,040,135	0.5676	0.5676
第6計算期間末 (2012年11月26日)	25,044,231,414	25,044,231,414	0.6131	0.6131
第7計算期間末 (2013年5月24日)	27,668,863,678	27,668,863,678	0.7401	0.7401
第8計算期間末 (2013年11月25日)	21,943,685,040	21,943,685,040	0.6356	0.6356
第9計算期間末 (2014年5月26日)	19,537,285,098	19,537,285,098	0.6318	0.6318
第10計算期間末 (2014年11月25日)	19,179,304,142	19,179,304,142	0.6694	0.6694
第11計算期間末 (2015年5月25日)	14,216,687,383	14,216,687,383	0.5290	0.5290
第12計算期間末 (2015年11月24日)	9,745,652,667	9,745,652,667	0.3929	0.3929
第13計算期間末 (2016年5月24日)	8,312,479,214	8,312,479,214	0.3688	0.3688
第14計算期間末 (2016年11月24日)	9,660,661,977	9,660,661,977	0.4772	0.4772
第15計算期間末 (2017年5月24日)	8,978,307,975	8,978,307,975	0.4911	0.4911
第16計算期間末 (2017年11月24日)	9,500,742,212	9,500,742,212	0.5847	0.5847
第17計算期間末 (2018年5月24日)	8,168,136,974	8,168,136,974	0.5582	0.5582
第18計算期間末 (2018年11月26日)	7,954,732,109	7,954,732,109	0.5993	0.5993
第19計算期間末 (2019年5月24日)	6,917,274,031	6,917,274,031	0.5919	0.5919
2019年5月末日	7,267,707,939	-	0.6233	-
6月末日	7,609,511,044	-	0.6648	-
7月末日	7,824,229,691	-	0.7013	-
8月末日	6,746,654,412	-	0.6147	-
9月末日	7,036,023,625	-	0.6479	-
10月末日	7,403,309,821	-	0.6971	-
第20計算期間末 (2019年11月25日)	7,040,853,404	7,040,853,404	0.6737	0.6737
11月末日	7,001,405,725	-	0.6717	-
12月末日	7,501,785,019	-	0.7510	-
2020年1月末日	6,964,655,519	-	0.7089	-
2月末日	5,855,066,252	-	0.6012	-
3月末日	3,742,692,129	-	0.3891	-
4月末日	3,908,242,695	-	0.4074	-
第21計算期間末 (2020年5月25日)	3,809,491,166	3,809,491,166	0.3936	0.3936
5月末日	4,148,903,527	-	0.4277	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

開示資料

決算