剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 2月26日至 平成27年 8月25日	当期自 平成27年 8月26日至 平成28年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,243,737	△2,668,989
期首剰余金又は期首欠損金(△)		118,283,473	△60,365,345
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,302,323	30,617,649
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,859,562	30,617,649
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,442,761	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,566,286	29,024,928
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,314,409	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,251,877	29,024,928
分配金		68,700,795	69,512,099
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△60,365,345	△215,194,575

2016/05/24 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/24 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	15,171,448	15,171,448
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	58,986	59,630

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/24 9:02