剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,184,570	7,459,072
期首剰余金又は期首欠損金(△)		186,046,555	229,225,801
剰余金増加額又は欠損金減少額		144,231,322	179,824,726
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		144,231,322	179,824,726
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,806,036	111,112,885
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		63,806,036	111,112,885
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		139,166,690	170,228,777
期末剰余金又は期末欠損金(△)		229,225,801	351,184,708

2015/07/14 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/07/14 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/07/14 9:17

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第10特定期間(自平成26年4月15日至平成26年10月14日)	第11特定期間(自平成26年10月15日至平成27年4月14日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年4月15日 至平成26年5月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,728,125円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(19,786,225円)、収益調整金(526,647,680円)及び分配準備積立金(4,532,635円)より分配対象収益は560,694,665円(1口当たり0.215846円)であり、うち20,781,299円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成26年10月15日 至平成26年11月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,581,692円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(217,873,653円)、収益調整金(671,253,211円)及び分配準備積立金(7,673,160円)より分配対象収益は911,381,716円(1口当たり0.271014円)であり、うち26,902,839円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自平成26年5月15日 至平成26年6月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,792,468円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(554,160,981円)及び分配準備積立金(12,283,595円)より分配対象収益は576,237,044円(1口当たり0.211723円)であり、うち21,773,215円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成26年11月15日 至平成26年12月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,972,145円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(80,811,428円)、収益調整金(680,577,341円)及び分配準備積立金(201,839,133円)より分配対象収益は978,200,047円(1口当たり0.291700円)であり、うち26,827,589円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自平成26年6月17日 至平成26年7月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,057,229円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(9,233,651円)、収益調整金(564,038,879円)及び分配準備積立金(284,377円)より分配対象収益は583,614,136円(1口当たり0.210850円)であり、うち22,143,243円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成26年12月16日 至平成27年1月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,395,338円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(730,007,605円)及び分配準備積立金(252,210,104円)より分配対象収益は993,613,047円(1口当たり0.287207円)であり、うち27,676,564円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自平成26年7月15日 至平成26年8月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,753,548円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(598,019,576円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は607,773,124円(1口当たり0.206342円)であり、うち23,563,745円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成27年1月15日 至平成27年2月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,690,499円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(785,917,076円)及び分配準備積立金(227,581,912円)より分配対象収益は1,026,189,487円(1口当たり0.282886円)であり、うち29,020,627円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自平成26年8月15日 至平成26年9月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,536,555円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(36,253,248円)、収益調整金(617,119,473円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は666,909,276円(1口当たり0.214648円)であり、うち24,855,921円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,811,143円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(812,683,012円)及び分配準備積立金(205,404,119円)より分配対象収益は1,028,898,274円(1口当たり0.277903円)であり、うち29,618,898円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月17日 至平成26年10月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,675,025円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(649,072,976円)及び分配準備積立金(24,259,697円)より分配対象収益は683,007,698円(1口当たり0.209759円)であり、うち26,049,267円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月17日 至平成27年4月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,826,058円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(837,420,352円)及び分配準備積立金(181,219,599円)より分配対象収益は1,030,466,009円(1口当たり0.273132円)であり、うち30,182,260円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。

2015/07/14 9:17

#5 附属明細表（連結）

元本		2,333,321,656	2,577,557,112
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,152,544,318	1,546,506,361

注記表

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