有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (2016年 5月12日) | 14,452 | 14,452 | 0.8192 | 0.8192 |
| 第14計算期間末 | (2016年11月14日) | 14,716 | 14,716 | 0.8609 | 0.8609 |
| 第15計算期間末 | (2017年 5月12日) | 15,272 | 15,272 | 0.9838 | 0.9838 |
| 第16計算期間末 | (2017年11月13日) | 15,040 | 15,040 | 1.0176 | 1.0176 |
| 第17計算期間末 | (2018年 5月14日) | 11,396 | 11,396 | 0.9077 | 0.9077 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月12日) | 10,955 | 10,955 | 0.8816 | 0.8816 |
| 第19計算期間末 | (2019年 5月13日) | 9,966 | 9,966 | 0.8893 | 0.8893 |
| 第20計算期間末 | (2019年11月12日) | 9,455 | 9,455 | 0.9087 | 0.9087 |
| 第21計算期間末 | (2020年 5月12日) | 5,778 | 5,778 | 0.5964 | 0.5964 |
| 第22計算期間末 | (2020年11月12日) | 7,252 | 7,252 | 0.7539 | 0.7539 |
| 第23計算期間末 | (2021年 5月12日) | 6,997 | 6,997 | 0.7615 | 0.7615 |
| 第24計算期間末 | (2021年11月12日) | 7,444 | 7,444 | 0.8624 | 0.8624 |
| 第25計算期間末 | (2022年 5月12日) | 8,423 | 8,423 | 1.0189 | 1.0189 |
| 第26計算期間末 | (2022年11月14日) | 8,050 | 8,277 | 1.0625 | 1.0925 |
| 第27計算期間末 | (2023年 5月12日) | 9,290 | 9,290 | 1.0444 | 1.0444 |
| 第28計算期間末 | (2023年11月13日) | 9,932 | 9,932 | 1.0586 | 1.0586 |
| 第29計算期間末 | (2024年 5月13日) | 9,652 | 9,652 | 1.0402 | 1.0402 |
| 第30計算期間末 | (2024年11月12日) | 8,775 | 8,775 | 1.0097 | 1.0097 |
| 第31計算期間末 | (2025年 5月12日) | 7,299 | 7,299 | 0.8382 | 0.8382 |
| 第32計算期間末 | (2025年11月12日) | 7,885 | 7,885 | 0.9674 | 0.9674 |
| 2024年11月末日 | 8,555 | ― | 0.9824 | ― | |
| 12月末日 | 8,261 | ― | 0.9618 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,008 | ― | 0.9303 | ― | |
| 2月末日 | 6,883 | ― | 0.7998 | ― | |
| 3月末日 | 6,953 | ― | 0.7951 | ― | |
| 4月末日 | 6,967 | ― | 0.7995 | ― | |
| 5月末日 | 7,723 | ― | 0.8911 | ― | |
| 6月末日 | 7,440 | ― | 0.8640 | ― | |
| 7月末日 | 7,863 | ― | 0.9179 | ― | |
| 8月末日 | 7,691 | ― | 0.9090 | ― | |
| 9月末日 | 7,448 | ― | 0.8877 | ― | |
| 10月末日 | 7,870 | ― | 0.9614 | ― | |
| 11月末日 | 7,640 | ― | 0.9786 | ― | |
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