有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

①【純資産の推移】
平成26年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年 5月12日)	7,022	8,761	1.0095	1.2595
第2期	(平成22年11月12日)	12,043	13,723	1.0755	1.2255
第3期	(平成23年 5月12日)	55,679	61,109	1.0254	1.1254
第4期	(平成23年11月14日)	45,765	45,765	0.9065	0.9065
第5期	(平成24年 5月14日)	69,929	69,929	0.9733	0.9733
第6期	(平成24年11月12日)	54,472	54,472	0.9738	0.9738
第7期	(平成25年 5月13日)	37,484	45,400	1.1837	1.4337
第8期	(平成25年11月12日)	35,739	35,739	0.8474	0.8474
第9期	(平成26年 5月12日)	33,049	33,049	0.9807	0.9807
第10期	(平成26年11月12日)	29,476	30,624	1.0271	1.0671
	平成25年11月末日	32,911	-	0.7998	-
	平成25年12月末日	31,788	-	0.7967	-
	平成26年 1月末日	33,229	-	0.8297	-
	平成26年 2月末日	33,631	-	0.9017	-
	平成26年 3月末日	34,537	-	0.9713	-
	平成26年 4月末日	32,970	-	0.9696	-
	平成26年 5月末日	31,107	-	0.9915	-
	平成26年 6月末日	27,523	-	0.9184	-
	平成26年 7月末日	32,280	-	1.0198	-
	平成26年 8月末日	31,178	-	1.0337	-
	平成26年 9月末日	31,233	-	1.0294	-
	平成26年10月末日	29,967	-	1.0162	-
	平成26年11月末日	30,667	-	1.0850	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。