有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり純資産額 (円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2010年 5月12日) | 7,022 | 8,761 | 1.0095 | 1.2595 |
| 第2期 | (2010年11月12日) | 12,043 | 13,723 | 1.0755 | 1.2255 |
| 第3期 | (2011年 5月12日) | 55,679 | 61,109 | 1.0254 | 1.1254 |
| 第4期 | (2011年11月14日) | 45,765 | 45,765 | 0.9065 | 0.9065 |
| 第5期 | (2012年 5月14日) | 69,929 | 69,929 | 0.9733 | 0.9733 |
| 第6期 | (2012年11月12日) | 54,472 | 54,472 | 0.9738 | 0.9738 |
| 第7期 | (2013年 5月13日) | 37,484 | 45,400 | 1.1837 | 1.4337 |
| 第8期 | (2013年11月12日) | 35,739 | 35,739 | 0.8474 | 0.8474 |
| 第9期 | (2014年 5月12日) | 33,049 | 33,049 | 0.9807 | 0.9807 |
| 第10期 | (2014年11月12日) | 29,476 | 30,624 | 1.0271 | 1.0671 |
| 第11期 | (2015年 5月12日) | 25,610 | 25,863 | 1.0088 | 1.0188 |
| 第12期 | (2015年11月12日) | 19,027 | 19,027 | 0.8503 | 0.8503 |
| 第13期 | (2016年 5月12日) | 14,452 | 14,452 | 0.8192 | 0.8192 |
| 第14期 | (2016年11月14日) | 14,716 | 14,716 | 0.8609 | 0.8609 |
| 第15期 | (2017年 5月12日) | 15,272 | 15,272 | 0.9838 | 0.9838 |
| 第16期 | (2017年11月13日) | 15,040 | 15,040 | 1.0176 | 1.0176 |
| 第17期 | (2018年 5月14日) | 11,396 | 11,396 | 0.9077 | 0.9077 |
| 第18期 | (2018年11月12日) | 10,955 | 10,955 | 0.8816 | 0.8816 |
| 第19期 | (2019年 5月13日) | 9,966 | 9,966 | 0.8893 | 0.8893 |
| 第20期 | (2019年11月12日) | 9,455 | 9,455 | 0.9087 | 0.9087 |
| 2018年11月末日 | 11,541 | - | 0.9402 | - | |
| 2018年12月末日 | 10,739 | - | 0.9154 | - | |
| 2019年 1月末日 | 11,089 | - | 0.9706 | - | |
| 2019年 2月末日 | 11,082 | - | 0.9786 | - | |
| 2019年 3月末日 | 10,896 | - | 0.9597 | - | |
| 2019年 4月末日 | 10,609 | - | 0.9502 | - | |
| 2019年 5月末日 | 9,706 | - | 0.8763 | - | |
| 2019年 6月末日 | 10,205 | - | 0.9380 | - | |
| 2019年 7月末日 | 10,237 | - | 0.9506 | - | |
| 2019年 8月末日 | 9,394 | - | 0.8784 | - | |
| 2019年 9月末日 | 9,352 | - | 0.8789 | - | |
| 2019年10月末日 | 9,667 | - | 0.9270 | - | |
| 2019年11月末日 | 9,002 | - | 0.8719 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
