有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/13-2026/05/12)

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【提出】: 2026/08/12 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末	(2016年11月14日)	14,716	14,716	0.8609	0.8609
第15計算期間末	(2017年 5月12日)	15,272	15,272	0.9838	0.9838
第16計算期間末	(2017年11月13日)	15,040	15,040	1.0176	1.0176
第17計算期間末	(2018年 5月14日)	11,396	11,396	0.9077	0.9077
第18計算期間末	(2018年11月12日)	10,955	10,955	0.8816	0.8816
第19計算期間末	(2019年 5月13日)	9,966	9,966	0.8893	0.8893
第20計算期間末	(2019年11月12日)	9,455	9,455	0.9087	0.9087
第21計算期間末	(2020年 5月12日)	5,778	5,778	0.5964	0.5964
第22計算期間末	(2020年11月12日)	7,252	7,252	0.7539	0.7539
第23計算期間末	(2021年 5月12日)	6,997	6,997	0.7615	0.7615
第24計算期間末	(2021年11月12日)	7,444	7,444	0.8624	0.8624
第25計算期間末	(2022年 5月12日)	8,423	8,423	1.0189	1.0189
第26計算期間末	(2022年11月14日)	8,050	8,277	1.0625	1.0925
第27計算期間末	(2023年 5月12日)	9,290	9,290	1.0444	1.0444
第28計算期間末	(2023年11月13日)	9,932	9,932	1.0586	1.0586
第29計算期間末	(2024年 5月13日)	9,652	9,652	1.0402	1.0402
第30計算期間末	(2024年11月12日)	8,775	8,775	1.0097	1.0097
第31計算期間末	(2025年 5月12日)	7,299	7,299	0.8382	0.8382
第32計算期間末	(2025年11月12日)	7,885	7,885	0.9674	0.9674
第33計算期間末	(2026年 5月12日)	6,228	6,228	0.8375	0.8375
	2025年 5月末日	7,723	―	0.8911	―
	6月末日	7,440	―	0.8640	―
	7月末日	7,863	―	0.9179	―
	8月末日	7,691	―	0.9090	―
	9月末日	7,448	―	0.8877	―
	10月末日	7,870	―	0.9614	―
	11月末日	7,640	―	0.9786	―
	12月末日	7,476	―	0.9675	―
	2026年 1月末日	7,153	―	0.9381	―
	2月末日	7,481	―	0.9950	―
	3月末日	6,554	―	0.8822	―
	4月末日	6,496	―	0.8738	―
	5月末日	5,832	―	0.7738	―

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開示資料

決算