有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

①【純資産の推移】
平成27年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年 5月12日)	7,022	8,761	1.0095	1.2595
第2期	(平成22年11月12日)	12,043	13,723	1.0755	1.2255
第3期	(平成23年 5月12日)	55,679	61,109	1.0254	1.1254
第4期	(平成23年11月14日)	45,765	45,765	0.9065	0.9065
第5期	(平成24年 5月14日)	69,929	69,929	0.9733	0.9733
第6期	(平成24年11月12日)	54,472	54,472	0.9738	0.9738
第7期	(平成25年 5月13日)	37,484	45,400	1.1837	1.4337
第8期	(平成25年11月12日)	35,739	35,739	0.8474	0.8474
第9期	(平成26年 5月12日)	33,049	33,049	0.9807	0.9807
第10期	(平成26年11月12日)	29,476	30,624	1.0271	1.0671
第11期	(平成27年 5月12日)	25,610	25,863	1.0088	1.0188
第12期	(平成27年11月12日)	19,027	19,027	0.8503	0.8503
	平成26年11月末日	30,667	-	1.0850	-
	平成26年12月末日	29,942	-	1.0814	-
	平成27年 1月末日	28,899	-	1.0604	-
	平成27年 2月末日	29,218	-	1.0907	-
	平成27年 3月末日	28,170	-	1.0774	-
	平成27年 4月末日	25,793	-	1.0097	-
	平成27年 5月末日	26,439	-	1.0492	-
	平成27年 6月末日	23,526	-	0.9497	-
	平成27年 7月末日	21,861	-	0.9024	-
	平成27年 8月末日	18,915	-	0.8002	-
	平成27年 9月末日	16,138	-	0.6979	-
	平成27年10月末日	19,115	-	0.8418	-
	平成27年11月末日	18,778	-	0.8628	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。