有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/15-2023/05/12)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり純資産額 (円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2013年11月12日) | 35,739 | 35,739 | 0.8474 | 0.8474 |
| 第9期 | (2014年 5月12日) | 33,049 | 33,049 | 0.9807 | 0.9807 |
| 第10期 | (2014年11月12日) | 29,476 | 30,624 | 1.0271 | 1.0671 |
| 第11期 | (2015年 5月12日) | 25,610 | 25,863 | 1.0088 | 1.0188 |
| 第12期 | (2015年11月12日) | 19,027 | 19,027 | 0.8503 | 0.8503 |
| 第13期 | (2016年 5月12日) | 14,452 | 14,452 | 0.8192 | 0.8192 |
| 第14期 | (2016年11月14日) | 14,716 | 14,716 | 0.8609 | 0.8609 |
| 第15期 | (2017年 5月12日) | 15,272 | 15,272 | 0.9838 | 0.9838 |
| 第16期 | (2017年11月13日) | 15,040 | 15,040 | 1.0176 | 1.0176 |
| 第17期 | (2018年 5月14日) | 11,396 | 11,396 | 0.9077 | 0.9077 |
| 第18期 | (2018年11月12日) | 10,955 | 10,955 | 0.8816 | 0.8816 |
| 第19期 | (2019年 5月13日) | 9,966 | 9,966 | 0.8893 | 0.8893 |
| 第20期 | (2019年11月12日) | 9,455 | 9,455 | 0.9087 | 0.9087 |
| 第21期 | (2020年 5月12日) | 5,778 | 5,778 | 0.5964 | 0.5964 |
| 第22期 | (2020年11月12日) | 7,252 | 7,252 | 0.7539 | 0.7539 |
| 第23期 | (2021年 5月12日) | 6,997 | 6,997 | 0.7615 | 0.7615 |
| 第24期 | (2021年11月12日) | 7,444 | 7,444 | 0.8624 | 0.8624 |
| 第25期 | (2022年 5月12日) | 8,423 | 8,423 | 1.0189 | 1.0189 |
| 第26期 | (2022年11月14日) | 8,050 | 8,277 | 1.0625 | 1.0925 |
| 第27期 | (2023年 5月12日) | 9,290 | 9,290 | 1.0444 | 1.0444 |
| 2022年 5月末日 | 8,518 | - | 1.0118 | - | |
| 2022年 6月末日 | 8,308 | - | 1.0258 | - | |
| 2022年 7月末日 | 7,877 | - | 1.0188 | - | |
| 2022年 8月末日 | 8,020 | - | 1.0823 | - | |
| 2022年 9月末日 | 7,827 | - | 1.1280 | - | |
| 2022年10月末日 | 8,444 | - | 1.1568 | - | |
| 2022年11月末日 | 8,217 | - | 1.0418 | - | |
| 2022年12月末日 | 8,334 | - | 0.9774 | - | |
| 2023年 1月末日 | 8,841 | - | 1.0197 | - | |
| 2023年 2月末日 | 9,163 | - | 1.0311 | - | |
| 2023年 3月末日 | 9,150 | - | 1.0133 | - | |
| 2023年 4月末日 | 9,436 | - | 1.0619 | - | |
| 2023年 5月末日 | 9,361 | - | 1.0707 | - | |
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