有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 714,953,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 714,506,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 691,721,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0329 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,329 | 円) |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 691,635,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 691,635,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 426,262,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6226 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,226 | 円) |
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