有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 650,288,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,820,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,468,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 629,521,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0063 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,063 | 円) |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 633,610,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,375,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 614,234,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 326,772,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8797 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,797 | 円) |
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