有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 469,112,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,799,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 464,525,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,092 | 円) |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 445,853,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,853,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,583,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1072 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,072 | 円) |
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