有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 494,012,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,519,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 492,083,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,029 | 円) |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 472,257,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 472,257,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,194,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0427 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,427 | 円) |
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