有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 455,098,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,130,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,967,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 432,804,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0212 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,212 | 円) |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 435,617,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,617,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,785,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9730 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,730 | 円) |
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