有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自平成25年 4月23日至平成25年10月21日	第9期自平成25年10月22日至平成26年 4月21日
営業収益
	受取利息	80,349	73,272
	有価証券売買等損益	209,576,440	701,619,330
	営業収益合計	209,656,789	701,692,602
営業費用
	受託者報酬	905,659	724,912
	委託者報酬	39,848,671	31,896,037
	その他費用	312,163	289,880
	営業費用合計	41,066,493	32,910,829
営業利益又は営業損失(△)		168,590,296	668,781,773
経常利益又は経常損失(△)		168,590,296	668,781,773
当期純利益又は当期純損失(△)		168,590,296	668,781,773
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,939,270	182,051,120
期首剰余金又は期首欠損金(△)		637,908,396	450,111,372
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,475,996	193,076,797
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,475,996	193,076,797
剰余金減少額又は欠損金増加額		231,550,774	188,250,726
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	231,550,774	188,250,726
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 157,373,272	※1 416,788,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)		450,111,372	524,879,687