有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自平成28年10月21日至平成29年 4月20日	第16期自平成29年 4月21日至平成29年10月20日
営業収益
	受取利息	2,081	1,237
	有価証券売買等損益	164,765,670	257,410,030
	営業収益合計	164,767,751	257,411,267
営業費用
	支払利息	50,483	54,211
	受託者報酬	418,107	440,272
	委託者報酬	18,396,718	19,371,839
	その他費用	167,153	176,011
	営業費用合計	19,032,461	20,042,333
営業利益又は営業損失(△)		145,735,290	237,368,934
経常利益又は経常損失(△)		145,735,290	237,368,934
当期純利益又は当期純損失(△)		145,735,290	237,368,934
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,899,015	23,444,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△978,672,742	△786,887,089
剰余金増加額又は欠損金減少額		184,182,065	144,463,774
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,182,065	144,463,774
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		122,232,687	125,672,691
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,232,687	125,672,691
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△786,887,089	△554,171,717