有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期自 2019年10月22日至 2020年 4月20日	第22期自 2020年 4月21日至 2020年10月20日
営業収益
	受取利息	119	406
	有価証券売買等損益	△335,283,250	158,018,590
	営業収益合計	△335,283,131	158,018,996
営業費用
	支払利息	17,121	17,721
	受託者報酬	211,682	180,017
	委託者報酬	9,313,898	7,920,640
	その他費用	84,582	71,920
	営業費用合計	9,627,283	8,190,298
営業利益又は営業損失(△)		△344,910,414	149,828,698
経常利益又は経常損失(△)		△344,910,414	149,828,698
当期純利益又は当期純損失(△)		△344,910,414	149,828,698
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,144,057	6,745,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△669,992,345	△960,410,258
剰余金増加額又は欠損金減少額		79,991,951	59,731,729
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,991,951	59,731,729
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,355,393	33,073,654
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,355,393	33,073,654
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△960,410,258	△790,669,224