有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自 2018年10月23日至 2019年 4月22日	第20期自 2019年 4月23日至 2019年10月21日
営業収益
	受取利息	16	44
	有価証券売買等損益	321,558,710	△324,502,500
	営業収益合計	321,558,726	△324,502,456
営業費用
	支払利息	43,121	26,676
	受託者報酬	298,763	251,096
	委託者報酬	13,145,532	11,047,962
	その他費用	119,412	100,350
	営業費用合計	13,606,828	11,426,084
営業利益又は営業損失(△)		307,951,898	△335,928,540
経常利益又は経常損失(△)		307,951,898	△335,928,540
当期純利益又は当期純損失(△)		307,951,898	△335,928,540
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,409,158	△32,273,011
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△849,828,264	△403,201,305
剰余金増加額又は欠損金減少額		155,838,551	45,204,492
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,838,551	45,204,492
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		754,332	8,340,003
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	754,332	8,340,003
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△403,201,305	△669,992,345