有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自 2019年 4月23日至 2019年10月21日	第21期自 2019年10月22日至 2020年 4月20日
営業収益
	受取利息	44	119
	有価証券売買等損益	△324,502,500	△335,283,250
	営業収益合計	△324,502,456	△335,283,131
営業費用
	支払利息	26,676	17,121
	受託者報酬	251,096	211,682
	委託者報酬	11,047,962	9,313,898
	その他費用	100,350	84,582
	営業費用合計	11,426,084	9,627,283
営業利益又は営業損失(△)		△335,928,540	△344,910,414
経常利益又は経常損失(△)		△335,928,540	△344,910,414
当期純利益又は当期純損失(△)		△335,928,540	△344,910,414
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△32,273,011	2,144,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△403,201,305	△669,992,345
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,204,492	79,991,951
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,204,492	79,991,951
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,340,003	23,355,393
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,340,003	23,355,393
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△669,992,345	△960,410,258