- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年2月27日 至 平成25年8月26日 | 当 期 自 平成25年8月27日 至 平成26年2月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,319,376 | 4,981,523 | |
| 受取利息 | 2,186 | 2,375 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 58,013,997 | △ 59,714,153 | |
| 為替差損益 | △ 7,950,644 | 19,163,041 | |
| 営業収益合計 | △ 52,643,079 | △ 35,567,214 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 267,379 | 215,152 | |
| 委託者報酬 | ※1 5,348,291 | ※1 4,303,902 | |
| その他費用 | ※2 1,458,498 | ※2 877,044 | |
| 営業費用合計 | 7,074,168 | 5,396,098 | |
| 営業損失(△) | △ 59,717,247 | △ 40,963,312 | |
| 経常損失(△) | △ 59,717,247 | △ 40,963,312 | |
| 当期純損失(△) | △ 59,717,247 | △ 40,963,312 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,746,769 | 1,261,659 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 17,738,612 | △ 81,283,338 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,919,290 | 8,584,781 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,711,157 | 8,584,781 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,133 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,526,183 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,526,183 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 81,283,338 | △ 117,449,711 | |
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