- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年2月27日 至 平成28年8月26日 | 当 期 自 平成28年8月27日 至 平成29年2月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,118,074 | 2,221,148 | |
| 受取利息 | 868 | 1,448 | |
| 有価証券売買等損益 | 59,828,368 | 14,832,452 | |
| 為替差損益 | 1,531,444 | 29,807,994 | |
| 営業収益合計 | 64,478,754 | 46,863,042 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 451 | 547 | |
| 受託者報酬 | 86,841 | 97,147 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,737,685 | ※1 1,943,953 | |
| その他費用 | ※2 880,356 | ※2 696,853 | |
| 営業費用合計 | 2,705,333 | 2,738,500 | |
| 営業利益 | 61,773,421 | 44,124,542 | |
| 経常利益 | 61,773,421 | 44,124,542 | |
| 当期純利益 | 61,773,421 | 44,124,542 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,807,272 | 2,131,066 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 188,030,534 | △ 113,781,074 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,830,224 | 10,361,460 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,830,224 | 10,361,460 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 546,913 | 883,772 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 546,913 | 883,772 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 113,781,074 | △ 62,309,910 | |
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