- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年2月27日 至 平成27年8月26日 | 当 期 自 平成27年8月27日 至 平成28年2月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,384,692 | 3,165,629 | |
| 受取利息 | 911 | 824 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 43,410,150 | △ 5,864,107 | |
| 為替差損益 | △ 39,712,379 | △ 21,721,615 | |
| 営業収益合計 | △ 78,736,926 | △ 24,419,269 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 126,683 | 84,729 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,534,427 | ※1 1,695,291 | |
| その他費用 | ※2 875,779 | ※2 732,791 | |
| 営業費用合計 | 3,536,889 | 2,512,811 | |
| 営業損失(△) | △ 82,273,815 | △ 26,932,080 | |
| 経常損失(△) | △ 82,273,815 | △ 26,932,080 | |
| 当期純損失(△) | △ 82,273,815 | △ 26,932,080 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 688,421 | △ 1,120,440 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 106,800,945 | △ 181,657,408 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,073,278 | 19,883,228 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,073,278 | 19,883,228 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 344,347 | 444,714 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 344,347 | 444,714 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 181,657,408 | △ 188,030,534 | |
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