- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年2月28日 至 平成29年8月28日 | 当 期 自 平成29年8月29日 至 平成30年2月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,523,181 | 1,951,298 | |
| 受取利息 | 2,963 | 8,016 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,805,972 | 27,472,917 | |
| 為替差損益 | △ 8,751,997 | △ 7,992,688 | |
| その他収益 | - | 19,855 | |
| 営業収益合計 | 580,119 | 21,459,398 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 643 | 720 | |
| 受託者報酬 | 94,658 | 97,684 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,894,282 | ※1 1,954,533 | |
| その他費用 | ※2 880,919 | ※2 773,605 | |
| 営業費用合計 | 2,870,502 | 2,826,542 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,290,383 | 18,632,856 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,290,383 | 18,632,856 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,290,383 | 18,632,856 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 594,369 | 939,159 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 62,309,910 | △ 60,586,637 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,588,360 | 4,279,282 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,588,360 | 4,279,282 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 980,335 | 3,746,523 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 980,335 | 3,746,523 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 60,586,637 | △ 42,360,181 | |
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