- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年8月27日 至 平成27年2月26日 | 当 期 自 平成27年2月27日 至 平成27年8月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,984,203 | 4,384,692 | |
| 受取利息 | 1,413 | 911 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 79,355,773 | △ 43,410,150 | |
| 為替差損益 | 4,332,205 | △ 39,712,379 | |
| 営業収益合計 | △ 69,037,952 | △ 78,736,926 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 157,926 | 126,683 | |
| 委託者報酬 | ※1 3,159,340 | ※1 2,534,427 | |
| その他費用 | ※2 749,613 | ※2 875,779 | |
| 営業費用合計 | 4,066,879 | 3,536,889 | |
| 営業損失(△) | △ 73,104,831 | △ 82,273,815 | |
| 経常損失(△) | △ 73,104,831 | △ 82,273,815 | |
| 当期純損失(△) | △ 73,104,831 | △ 82,273,815 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,935,004 | △ 688,421 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 40,686,146 | △ 106,800,945 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,622,874 | 7,073,278 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,622,874 | 7,073,278 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,567,846 | 344,347 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,567,846 | 344,347 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 106,800,945 | △ 181,657,408 | |
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