有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)

①【純資産の推移】
ピクテ次世代環境関連株投信
平成26年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成22年5月26日)	5,032	5,032	9,071	9,071
第2期末	(平成22年11月26日)	3,691	3,691	9,721	9,721
第3期末	(平成23年5月26日)	1,537	1,537	10,127	10,127
第4期末	(平成23年11月28日)	853	853	7,721	7,721
第5期末	(平成24年5月28日)	720	720	8,517	8,517
第6期末	(平成24年11月26日)	598	598	9,238	9,238
第7期末	(平成25年5月27日)	592	592	13,035	13,035
第8期末	(平成25年11月26日)	465	465	14,632	14,632
第9期末	(平成26年5月26日)	457	457	15,896	15,896
平成25年	5月末日	590	―	13,098	―
	6月末日	519	―	12,179	―
	7月末日	510	―	12,666	―
	8月末日	475	―	12,581	―
	9月末日	487	―	13,418	―
	10月末日	472	―	14,010	―
	11月末日	461	―	14,863	―
	12月末日	470	―	15,701	―
平成26年	1月末日	446	―	14,927	―
	2月末日	453	―	15,622	―
	3月末日	455	―	15,769	―
	4月末日	454	―	15,747	―
	5月末日	461	―	15,971	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
ピクテ次世代環境関連株投信マネープール・ファンド
平成26年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成22年5月26日)	15	15	10,002	10,002
第2期末	(平成22年11月26日)	1	1	10,006	10,006
第3期末	(平成23年5月26日)	1	1	10,008	10,008
第4期末	(平成23年11月28日)	0.73552	0.73552	10,018	10,018
第5期末	(平成24年5月28日)	0.685589	0.685589	10,020	10,020
第6期末	(平成24年11月26日)	0.728229	0.728229	10,022	10,022
第7期末	(平成25年5月27日)	0.685833	0.685833	10,023	10,023
第8期末	(平成25年11月26日)	0.685941	0.685941	10,025	10,025
第9期末	(平成26年5月26日)	0.686053	0.686053	10,027	10,027
	平成25年5月末日	0.685833	―	10,023	―
	6月末日	0.685829	―	10,023	―
	7月末日	0.685892	―	10,024	―
	8月末日	0.685888	―	10,024	―
	9月末日	0.685949	―	10,025	―
	10月末日	0.685945	―	10,025	―
	11月末日	0.685941	―	10,025	―
	12月末日	0.686004	―	10,026	―
	平成26年1月末日	0.685998	―	10,026	―
	2月末日	0.686062	―	10,027	―
	3月末日	0.686058	―	10,027	―
	4月末日	0.686058	―	10,027	―
	5月末日	0.686053	―	10,027	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。