有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/29-2023/05/26)

①【純資産の推移】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
2023年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8期末	(2013年11月26日)	465	465	14,632	14,632
第9期末	(2014年 5月26日)	457	457	15,896	15,896
第10期末	(2014年11月26日)	507	507	18,008	18,008
第11期末	(2015年 5月26日)	518	518	19,631	19,631
第12期末	(2015年11月26日)	455	455	18,742	18,742
第13期末	(2016年 5月26日)	391	391	17,003	17,003
第14期末	(2016年11月28日)	388	388	17,829	17,829
第15期末	(2017年 5月26日)	383	383	20,312	20,312
第16期末	(2017年11月27日)	427	427	22,663	22,663
第17期末	(2018年 5月28日)	17,675	17,675	21,662	21,662
第18期末	(2018年11月26日)	15,641	15,641	18,051	18,051
第19期末	(2019年 5月27日)	12,630	12,630	17,743	17,743
第20期末	(2019年11月26日)	12,131	12,131	20,253	20,253
第21期末	(2020年 5月26日)	7,861	7,861	20,313	20,313
第22期末	(2020年11月26日)	8,039	8,039	28,822	28,822
第23期末	(2021年 5月26日)	34,046	34,046	32,416	32,416
第24期末	(2021年11月26日)	39,878	39,878	38,911	38,911
第25期末	(2022年 5月26日)	33,822	33,822	32,538	32,538
第26期末	(2022年11月28日)	34,992	34,992	37,136	37,136
第27期末	(2023年 5月26日)	30,924	30,924	38,530	38,530
	2022年 5月末日	36,113	―	34,766	―
	6月末日	32,957	―	32,262	―
	7月末日	36,984	―	36,535	―
	8月末日	35,316	―	36,223	―
	9月末日	32,894	―	34,072	―
	10月末日	34,334	―	35,943	―
	11月末日	33,807	―	35,983	―
	12月末日	30,434	―	33,024	―
	2023年 1月末日	31,619	―	35,218	―
	2月末日	32,474	―	37,262	―
	3月末日	31,795	―	37,181	―
	4月末日	29,658	―	35,729	―
	5月末日	31,907	―	39,929	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。