有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)

①【純資産の推移】
平成27年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成22年5月26日)	5,032	5,032	9,071	9,071
第2期末	(平成22年11月26日)	3,691	3,691	9,721	9,721
第3期末	(平成23年5月26日)	1,537	1,537	10,127	10,127
第4期末	(平成23年11月28日)	853	853	7,721	7,721
第5期末	(平成24年5月28日)	720	720	8,517	8,517
第6期末	(平成24年11月26日)	598	598	9,238	9,238
第7期末	(平成25年5月27日)	592	592	13,035	13,035
第8期末	(平成25年11月26日)	465	465	14,632	14,632
第9期末	(平成26年5月26日)	457	457	15,896	15,896
第10期末	(平成26年11月26日)	507	507	18,008	18,008
第11期末	(平成27年5月26日)	518	518	19,631	19,631
平成26年	5月末日	461	―	15,971	―
	6月末日	471	―	16,297	―
	7月末日	458	―	15,991	―
	8月末日	465	―	16,367	―
	9月末日	465	―	16,512	―
	10月末日	460	―	16,307	―
	11月末日	508	―	18,120	―
	12月末日	521	―	18,276	―
平成27年	1月末日	497	―	17,634	―
	2月末日	504	―	18,327	―
	3月末日	508	―	18,676	―
	4月末日	506	―	18,746	―
	5月末日	527	―	19,995	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。