純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する率を毎日信託財産の純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日)および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
④ 外貨建資産の保管等に要する費用*はその都度、信託財産中より支弁します。

2023/03/10 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2022年12月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	185	10,068,816
単位型株式投資信託	72	439,126
合計	257	10,507,941

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#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬の総額
ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年1.784%(税抜1.690%)程度となります。
a.ファンドの信託報酬

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#4 分配方針（連結）

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#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.換金等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#6 投資対象（連結）

a.BGF インディア・ファンド

形態	ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
投資目的および投資態度	当ファンドはトータルリターンの最大化を目指します。当ファンドは、純資産総額の70%以上をインドの株式(同地域において重要な事業展開を行っていると考えられる企業の株式を含みます。)に投資します。
設定日	2005年2月2日
存続期間	無期限
主な投資制限	・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬	年0.75%

b.ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド

形態	アイルランド籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
主な投資対象	主としてファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先取引を主要投資対象とします。
主な投資制限	・同一発行体の譲渡性のある証券もしくは短期金融商品への投資は原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。
管理報酬その他費用	管理報酬、保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		194,631,351	1.33
純資産総額		14,606,088,326	100.00

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2022年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第16期(2021年12月10日現在)	第17期(2022年12月12日現在)
1 当該計算期間の末日における受益権総数	12,147,726,722口	12,499,686,347口
2 1口当たり純資産額	1.2536円	1.1653円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2022年12月末現在)
「ブラックロック・インド株ファンド」

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第34期(2020年12月31日現在)	第35期(2021年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2023/03/10 9:00

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。

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#15 附属明細表（連結）

損益および純資産変動計算書 2021年8月31日に終了した会計年度

			インディア・ファンド
	注記		米ドル
期首純資産			380,987,328
収益
当期未実現評価益/(損)の純変動			115,247,774
運用成績による純資産の増加			163,645,683
資本の変動
投資証券買戻しによる正味支払額			(300,207,970)
資本の変動による純資産の減少			(110,923,733)
期末純資産			433,709,278

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2021年8月31日に終了した会計年度

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