有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ インディア・ファンド クラスI投資証券	ルクセン ブルグ	投資 証券	12,548,869	1,165.03	14,619,812,686	1,137.23	14,271,063,288	97.71
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイル ランド	投資 証券	9,817	14,273.03	140,127,134	14,300.18	140,393,687	0.96

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.67

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。