有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ インディア・ファンド クラスI投資証券	ルクセン ブルグ	投資 証券	12,738,507	1,377.97	17,553,368,173	1,428.22	18,193,495,019	97.81
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイル ランド	投資 証券	11,182	16,017.59	179,122,090	16,060.04	179,596,798	0.97

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.78

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。