有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/11-2025/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ インディア・ファンド クラスI投資証券(米ドル建て)	ルクセンブルグ	投資証券	10,696,950.78	1,651.64	17,667,514,101	1,665.79	17,818,963,492	94.16
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資証券	9,254.76	19,440.11	179,913,624	19,480.33	180,285,852	0.95

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.11

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。