有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	INFOSYS LTD	インド	株式	ソフトウェア・サービス	813,858	1,701.68	1,384,927,509	1,706.84	1,389,127,016	7.61
2	STATE BANK OF INDIA	インド	株式	銀行	2,891,524	458.63	1,326,162,784	425.95	1,231,667,779	6.75
3	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	インド	株式	エネルギー	421,178	1,769.79	745,398,297	1,832.57	771,839,852	4.23
4	ICICI BANK LTD	インド	株式	銀行	1,406,289	461.73	649,331,445	431.89	607,364,968	3.33
5	TATA MOTORS LTD	インド	株式	自動車・自動車部品	653,596	798.25	521,734,314	809.94	529,378,773	2.90
6	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	インド	株式	銀行	238,891	2,181.38	521,114,438	2,162.38	516,574,076	2.83
7	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	インド	株式	エネルギー	459,149	1,091.59	501,206,130	1,100.19	505,154,811	2.77
8	LUPIN LTD	インド	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	192,424	2,599.86	500,276,615	2,524.70	485,813,257	2.66
9	INDUSIND BANK LTD	インド	株式	銀行	255,185	1,908.40	486,995,748	1,901.71	485,289,907	2.66
10	ULTRATECH CEMENT LTD	インド	株式	素材	86,518	6,138.59	531,098,875	5,531.86	478,605,809	2.62
11	LARSEN & TOUBRO LIMITED	インド	株式	資本財	195,137	2,342.98	457,202,868	2,303.42	449,483,249	2.46
12	SHREE CEMENT LTD	インド	株式	素材	16,955	26,191.64	444,079,324	23,829.65	404,031,783	2.21
13	HDFC BANK LTD	インド	株式	銀行	169,715	2,061.07	349,795,513	2,072.94	351,809,690	1.93
14	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD	インド	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	332,062	1,157.55	384,381,688	1,057.28	351,083,839	1.92
15	HCL TECHNOLOGIES	インド	株式	ソフトウェア・サービス	216,819	1,381.67	299,573,608	1,409.28	305,559,113	1.67
16	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	インド	株式	エネルギー	398,857	781.39	311,665,264	738.73	294,651,620	1.61
17	TECH MAHINDRA LTD	インド	株式	ソフトウェア・サービス	341,287	811.32	276,894,333	830.24	283,351,484	1.55
18	IPCA LABORATORIES LTD	インド	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	309,523	936.10	289,747,575	912.88	282,560,451	1.55
19	NIIT LIMITED	インド	株式	ソフトウェア・サービス	1,987,455	134.33	266,978,805	137.08	272,448,281	1.49
20	EICHER MOTORS LTD	インド	株式	資本財	6,900	39,292.28	271,116,745	36,964.95	255,058,155	1.40
21	VEDANTA LTD	インド	株式	素材	667,358	420.23	280,447,167	373.23	249,084,699	1.36
22	SADBHAV ENGINEERING LTD	インド	株式	資本財	515,874	469.12	242,011,969	472.74	243,875,306	1.34
23	BAJAJ FINANCE LTD	インド	株式	各種金融	167,884	1,541.72	258,830,456	1,433.36	240,638,546	1.32
24	TATA MOTORS LTD-A-DVR	インド	株式	自動車・自動車部品	452,345	522.62	236,405,448	508.68	230,103,378	1.26
25	SYNGENE INTERNATIONAL LTD	インド	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	224,638	1,080.58	242,741,576	965.69	216,931,568	1.19
26	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	インド	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	95,113	2,303.68	219,110,106	2,207.87	209,997,900	1.15
27	ITC LTD	インド	株式	食品・飲料・タバコ	506,456	406.17	205,711,285	405.91	205,580,619	1.13
28	CAIRN INDIA LIMITED	インド	株式	エネルギー	490,831	454.76	223,214,095	416.15	204,261,283	1.12
29	GUJARAT STATE PETRONET LTD	インド	株式	公益事業	861,906	256.96	221,482,261	236.24	203,618,397	1.12
30	VARDHAN TEXTILES LTD	インド	株式	耐久消費財・アパレル	105,516	1,867.57	197,059,149	1,894.66	199,917,577	1.10

(注) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		91.53
	業種
	銀行	20.37
	エネルギー	10.23
	素材	9.85
	資本財	7.03
	運輸	0.24
	自動車・自動車部品	7.81
	耐久消費財・アパレル	3.11
	メディア	0.26
	食品・飲料・タバコ	2.82
	家庭用品・パーソナル用品	0.44
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.85
	各種金融	3.68
	ソフトウェア・サービス	13.51
	公益事業	3.32

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。