有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	INFOSYS LTD	インド	株式	ソフトウェア・ サービス	785,677	1,668.78	1,311,125,206	1,775.42	1,394,911,373	9.29
2	HDFC BANK LIMITED	インド	株式	銀行	536,275	1,998.22	1,071,597,575	2,026.62	1,086,827,785	7.24
3	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	インド	株式	エネルギー	378,899	2,878.26	1,090,573,245	2,825.87	1,070,719,696	7.13
4	ICICI BANK LTD	インド	株式	銀行	1,394,598	726.32	1,012,938,365	750.89	1,047,198,059	6.97
5	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	インド	株式	銀行	183,248	3,275.51	600,231,389	3,576.90	655,461,420	4.37
6	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	インド	株式	家庭用品・ パーソナル用品	186,185	3,254.92	606,018,024	3,385.70	630,367,671	4.20
7	BHARTI AIRTEL LTD	インド	株式	電気通信サービス	824,349	714.33	588,858,045	738.75	608,991,945	4.06
8	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	株式	各種金融	188,674	2,674.64	504,635,216	2,839.00	535,646,618	3.57
9	AXIS BANK LTD	インド	株式	銀行	587,693	900.56	529,255,158	894.88	525,917,062	3.50
10	TECH MAHINDRA LTD	インド	株式	ソフトウェア・ サービス	357,236	1,319.88	471,512,224	1,371.22	489,850,219	3.26
11	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	自動車・ 自動車部品	42,640	10,947.13	466,785,836	10,582.33	451,230,849	3.00
12	LARSEN & TOUBRO LIMITED	インド	株式	資本財	211,833	1,680.61	356,009,552	1,824.48	386,486,554	2.57
13	HCL TECHNOLOGIES LTD	インド	株式	ソフトウェア・ サービス	258,878	1,236.91	320,209,442	1,328.97	344,043,166	2.29
14	BAJAJ FINANCE LTD	インド	株式	各種金融	42,484	6,878.69	292,234,393	7,384.70	313,732,019	2.09
15	ULTRATECH CEMENT LTD	インド	株式	素材	42,840	7,305.61	312,972,589	7,308.38	313,091,213	2.09
16	JUBILANT FOODWORKS LTD	インド	株式	消費者サービス	71,327	3,575.63	255,039,032	3,838.40	273,781,699	1.82
17	STATE BANK OF INDIA	インド	株式	銀行	693,310	383.89	266,159,629	394.61	273,592,605	1.82
18	TITAN CO LTD	インド	株式	耐久消費財・ アパレル	114,637	2,025.13	232,155,171	2,186.94	250,704,470	1.67
19	ASIAN PAINTS LTD	インド	株式	素材	63,718	3,581.66	228,216,594	3,829.45	244,005,277	1.62
20	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	インド	株式	保険	254,180	926.69	235,546,572	955.94	242,981,845	1.62
21	SHREE CEMENT LTD	インド	株式	素材	6,466	34,677.39	224,224,029	33,852.30	218,888,991	1.46
22	INDUSIND BANK LTD	インド	株式	銀行	161,468	1,318.46	212,890,713	1,296.31	209,313,874	1.39
23	ASHOK LEYLAND LTD	インド	株式	資本財	1,522,355	135.39	206,122,299	134.89	205,365,689	1.37
24	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	インド	株式	各種金融	138,920	1,508.46	209,556,096	1,469.55	204,150,997	1.36
25	NESTLE INDIA LTD	インド	株式	食品・飲料・ タバコ	7,484	24,948.19	186,712,276	25,932.96	194,082,295	1.29
26	MAX FINANCIAL SERVICES LTD	インド	株式	保険	195,539	902.62	176,497,998	966.02	188,895,758	1.26
27	FORTIS HEALTHCARE LTD	インド	株式	ヘルスケア機器・サービス	837,192	204.69	171,367,342	221.94	185,811,415	1.24
28	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	インド	株式	各種金融	698,427	249.99	174,600,464	248.07	173,261,579	1.15
29	JINDAL STEEL & POWER LTD	インド	株式	素材	457,775	366.50	167,775,453	368.34	168,620,505	1.12
30	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	インド	株式	保険	233,150	691.32	161,182,890	709.92	165,519,946	1.10

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		98.16
	業種
	銀行	26.16
	保険	3.98
	エネルギー	8.16
	素材	8.07
	資本財	5.08
	商業・専門サービス	1.53
	運輸	1.63
	自動車・自動車部品	3.00
	耐久消費財・アパレル	1.67
	消費者サービス	2.26
	食品・飲料・タバコ	2.24
	家庭用品・パーソナル用品	4.20
	ヘルスケア機器・サービス	1.24
	各種金融	9.08
	ソフトウェア・サービス	15.80
	電気通信サービス	4.06

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。