有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	HDFC BANK LIMITED	インド	株式	銀行	711,298	1,914.14	1,361,526,087	1,963.50	1,396,633,623	8.94
2	INFOSYS LTD	インド	株式	ソフトウェア・ サービス	1,156,509	1,104.56	1,277,439,363	1,134.90	1,312,525,533	8.40
3	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	インド	株式	エネルギー	509,242	2,421.80	1,233,284,312	2,375.21	1,209,561,273	7.74
4	ICICI BANK LTD	インド	株式	銀行	1,266,207	810.80	1,026,653,297	846.07	1,071,307,353	6.86
5	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	インド	株式	銀行	234,670	3,559.55	835,321,006	3,763.99	883,295,767	5.65
6	AXIS BANK LTD	インド	株式	銀行	647,999	1,127.27	730,476,312	1,170.63	758,567,717	4.85
7	BAJAJ FINANCE LTD	インド	株式	各種金融	92,061	6,075.06	559,276,927	6,549.08	602,914,945	3.86
8	BHARTI AIRTEL LTD	インド	株式	電気通信サービス	836,617	686.60	574,428,761	700.85	586,346,370	3.75
9	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	株式	各種金融	199,998	2,555.24	511,043,889	2,595.82	519,159,608	3.32
10	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	自動車・ 自動車部品	44,370	10,771.91	477,949,868	11,311.14	501,875,548	3.21
11	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	インド	株式	家庭用品・ パーソナル用品	157,408	3,096.44	487,404,542	3,002.84	472,671,983	3.03
12	TECH MAHINDRA LTD	インド	株式	ソフトウェア・ サービス	390,950	1,157.45	452,508,482	1,201.50	469,729,552	3.01
13	LARSEN & TOUBRO LIMITED	インド	株式	資本財	181,354	1,965.03	356,367,864	2,001.38	362,958,993	2.32
14	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	インド	株式	エネルギー	354,136	765.19	270,983,372	756.06	267,749,126	1.71
15	INDUSIND BANK LTD	インド	株式	銀行	113,610	2,233.00	253,691,130	2,348.34	266,795,589	1.71
16	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	インド	株式	各種金融	457,774	520.98	238,492,014	498.80	228,340,417	1.46
17	UPL LTD	インド	株式	素材	254,479	867.86	220,853,926	893.58	227,398,617	1.46
18	SHREE CEMENT LTD	インド	株式	素材	7,022	31,294.57	219,750,477	31,579.39	221,750,504	1.42
19	JINDAL STEEL & POWER LTD	インド	株式	素材	871,965	220.45	192,225,556	248.32	216,530,708	1.39
20	ASHOK LEYLAND LTD	インド	株式	資本財	1,761,186	119.11	209,790,715	122.73	216,164,447	1.38
21	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	インド	株式	保険	213,890	881.64	188,576,118	972.35	207,977,224	1.33
22	ASIAN PAINTS LTD	インド	株式	素材	71,285	2,658.57	189,516,804	2,790.86	198,946,811	1.27
23	ULTRATECH CEMENT LTD	インド	株式	素材	31,625	6,393.23	202,185,993	6,245.62	197,517,859	1.26
24	PETRONET LNG LTD	インド	株式	エネルギー	465,018	419.88	195,252,222	418.41	194,571,901	1.25
25	TITAN CO LTD	インド	株式	耐久消費財・ アパレル	104,413	1,814.19	189,425,751	1,834.83	191,580,418	1.23
26	HAVELLS INDIA LTD	インド	株式	資本財	192,129	1,013.93	194,806,509	995.91	191,344,729	1.22
27	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	インド	株式	運輸	212,356	862.35	183,126,650	882.49	187,403,532	1.20
28	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	インド	株式	保険	120,283	1,450.67	174,492,142	1,522.52	183,133,393	1.17
29	HERO HONDA	インド	株式	自動車・ 自動車部品	46,812	3,667.89	171,701,500	3,761.37	176,077,392	1.13
30	L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD	インド	株式	商業・ 専門サービス	74,791	2,310.92	172,836,316	2,277.58	170,342,710	1.09

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		96.18
	業種
	銀行	28.68
	保険	3.17
	エネルギー	10.70
	素材	7.84
	資本財	5.21
	商業・専門サービス	1.67
	運輸	1.20
	自動車・自動車部品	4.34
	耐久消費財・アパレル	2.30
	消費者サービス	0.95
	家庭用品・パーソナル用品	3.03
	ヘルスケア機器・サービス	1.08
	各種金融	9.11
	不動産	0.71
	ソフトウェア・サービス	11.41
	電気通信サービス	3.75
	公益事業	1.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。