有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ インディア・ファンド クラスI投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	14,036,391	1,124.70	15,786,758,894	1,123.74	15,773,329,818	98.35
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資 証券	11,821	12,205.95	144,296,428	12,205.96	144,296,638	0.90

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.25

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。