有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	HDFC BANK LTD	インド	株式	銀行	456,721	3,351.08	1,530,510,435	3,347.02	1,528,658,660	9.26
2	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	インド	株式	エネルギー	759,366	1,802.74	1,368,940,981	1,781.11	1,352,520,451	8.19
3	INFOSYS LTD	インド	株式	ソフトウェア・サービス	1,188,889	1,085.65	1,290,719,720	1,044.31	1,241,571,049	7.52
4	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	インド	株式	銀行	310,371	3,102.64	962,971,496	3,098.67	961,737,772	5.82
5	ICICI BANK LTD	インド	株式	銀行	1,673,868	559.99	937,362,732	565.48	946,544,735	5.73
6	AXIS BANK LTD	インド	株式	銀行	747,994	960.28	718,284,052	981.90	734,458,674	4.45
7	LARSEN & TOUBRO LIMITED	インド	株式	資本財	320,383	2,225.84	713,121,617	2,265.82	725,933,252	4.40
8	ITC LTD	インド	株式	食品・飲料・タバコ	1,256,842	435.73	547,655,704	446.39	561,044,842	3.40
9	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	自動車・自動車部品	44,254	11,629.18	514,637,753	11,924.92	527,725,431	3.20
10	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	株式	各種金融	242,885	2,034.64	494,184,386	1,971.99	478,968,612	2.90
11	BAJAJ FINANCE LTD	インド	株式	各種金融	111,109	3,953.29	439,246,820	4,113.56	457,054,482	2.77
12	GAIL INDIA LTD	インド	株式	公益事業	779,756	532.17	414,965,089	566.75	441,931,001	2.68
13	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	インド	株式	各種金融	505,436	665.01	336,123,785	736.56	372,287,730	2.25
14	INDUSIND BANK LTD	インド	株式	銀行	133,458	2,491.21	332,472,171	2,486.75	331,878,016	2.01
15	ULTRATECH CEMENT LTD	インド	株式	素材	50,049	6,252.67	312,940,131	6,332.17	316,919,026	1.92
16	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	インド	株式	食品・飲料・タバコ	58,184	4,778.50	278,032,622	4,889.88	284,513,127	1.72
17	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	インド	株式	エネルギー	465,516	517.38	240,851,461	579.71	269,866,142	1.63
18	STATE BANK OF INDIA	インド	株式	銀行	579,967	437.88	253,959,429	464.51	269,405,400	1.63
19	HCL TECHNOLOGIES	インド	株式	ソフトウェア・サービス	161,529	1,529.50	247,058,686	1,508.59	243,681,357	1.48
20	TECH MAHINDRA LTD	インド	株式	ソフトウェア・サービス	210,376	1,115.00	234,569,376	1,127.15	237,125,518	1.44
21	SHREE CEMENT LTD	インド	株式	素材	7,753	25,977.26	201,401,704	26,946.36	208,915,175	1.27
22	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD	インド	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	313,129	653.88	204,751,138	653.72	204,701,351	1.24
23	FORTIS HEALTHCARE LTD	インド	株式	ヘルスケア機器・サービス	924,358	233.88	216,197,168	213.29	197,164,174	1.19
24	HERO HONDA	インド	株式	自動車・自動車部品	38,123	4,907.68	187,095,806	4,974.79	189,653,995	1.15
25	SRF LTD	インド	株式	耐久消費財・アパレル	57,144	3,364.28	192,248,473	3,181.03	181,776,978	1.10
26	ASHOK LEYLAND LTD	インド	株式	資本財	1,068,656	163.61	174,843,876	163.76	175,013,793	1.06
27	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE	インド	株式	保険	267,385	624.15	166,889,550	621.05	166,060,523	1.01
28	L&T FINANCE HOLDINGS LTD	インド	株式	各種金融	666,504	220.69	147,092,100	245.25	163,465,104	0.99
29	QUESS CORP LTD	インド	株式	商業・専門サービス	158,040	987.78	156,109,936	1,014.10	160,268,680	0.97
30	UPL LTD	インド	株式	素材	133,392	1,204.74	160,703,078	1,191.94	158,995,727	0.96

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		99.63
	業種
	銀行	29.44
	保険	2.44
	エネルギー	10.76
	素材	7.35
	資本財	7.08
	商業・専門サービス	0.97
	自動車・自動車部品	7.25
	耐久消費財・アパレル	2.70
	食品・飲料・タバコ	5.75
	ヘルスケア機器・サービス	1.19
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.75
	各種金融	9.48
	ソフトウェア・サービス	10.43
	公益事業	3.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。