有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	INFOSYS LTD	インド	株式	ソフトウェア・サービス	438,986	3,752.76	1,647,412,613	3,739.39	1,641,543,370	6.93
2	STATE BANK OF INDIA	インド	株式	銀行	2,401,878	585.51	1,406,324,788	587.42	1,410,912,375	5.95
3	ICICI BANK LTD	インド	株式	銀行	1,330,625	669.26	890,539,410	666.87	887,362,542	3.74
4	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	自動車・自動車部品	123,911	6,372.81	789,661,321	6,393.15	792,181,857	3.34
5	TATA CONSULTANCY SVS LTD	インド	株式	ソフトウェア・サービス	158,836	4,803.36	762,947,044	4,818.73	765,389,227	3.23
6	INDUSIND BANK LTD	インド	株式	銀行	497,952	1,479.29	736,617,903	1,496.86	745,367,916	3.14
7	ARVIND LTD	インド	株式	耐久消費財・アパレル	1,332,578	513.50	684,283,467	535.56	713,680,803	3.01
8	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	インド	株式	エネルギー	414,470	1,795.11	744,020,692	1,713.26	710,099,016	3.00
9	AXIS BANK LTD	インド	株式	銀行	709,152	933.60	662,069,980	943.73	669,248,726	2.82
10	DR.REDDY'S LABORATORIES	インド	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110,054	6,407.76	705,200,004	5,999.02	660,216,532	2.79
11	LARSEN & TOUBRO LIMITED	インド	株式	資本財	229,860	2,978.83	684,715,242	2,846.47	654,290,283	2.76
12	TATA MOTORS LTD-A-DVR	インド	株式	自動車・自動車部品	1,009,031	619.50	625,103,281	645.77	651,602,957	2.75
13	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	インド	株式	エネルギー	521,794	1,286.09	671,078,480	1,235.96	644,917,034	2.72
14	HDFC BANK LTD	インド	株式	銀行	295,912	1,770.09	523,791,611	1,817.74	537,893,150	2.27
15	BAJAJ FINANCE LTD	インド	株式	各種金融	81,121	6,210.26	503,783,272	6,622.06	537,188,575	2.27
16	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	株式	各種金融	221,589	2,353.02	521,404,345	2,375.18	526,313,871	2.22
17	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	インド	株式	自動車・自動車部品	591,989	795.22	470,766,524	857.20	507,457,706	2.14
18	TECH MAHINDRA LTD	インド	株式	ソフトウェア・サービス	96,849	4,987.08	482,993,869	4,946.42	479,056,072	2.02
19	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	インド	株式	エネルギー	458,121	1,110.15	508,583,646	1,039.42	476,181,046	2.01
20	SKS MICROFINANCE LTD	インド	株式	各種金融	618,971	667.16	412,954,549	759.22	469,938,257	1.98
21	ULTRATECH CEMENT LTD	インド	株式	素材	90,767	4,740.14	430,248,514	5,052.71	458,619,691	1.93
22	SHREE CEMENT LTD	インド	株式	素材	25,692	17,729.38	455,503,333	17,801.00	457,343,523	1.93
23	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	インド	株式	銀行	212,523	2,107.11	447,809,763	2,147.03	456,293,469	1.93
24	SADBHAV ENGINEERING LTD	インド	株式	資本財	844,732	489.15	413,201,502	468.33	395,615,027	1.67
25	BHARTI AIRTEL LIMITED	インド	株式	電気通信サービス	555,189	676.42	375,544,552	670.79	372,416,339	1.57
26	CESC LTD	インド	株式	公益事業	258,384	1,217.91	314,688,845	1,271.10	328,433,194	1.39
27	UNITED SPIRITS LIMITED	インド	株式	食品・飲料・タバコ	62,049	5,324.21	330,362,444	5,289.74	328,223,387	1.38
28	CADILA HEALTHCARE LTD	インド	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	109,023	3,014.55	328,655,611	2,996.12	326,646,154	1.38
29	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	インド	株式	エネルギー	484,146	672.51	325,593,510	662.57	320,784,972	1.35
30	REPCO HOME FINANCE LTD	インド	株式	各種金融	240,720	1,066.06	256,623,527	1,215.81	292,669,903	1.23

(注) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		92.60
	業種
	銀行	21.12
	エネルギー	9.08
	素材	5.86
	資本財	6.32
	運輸	0.91
	自動車・自動車部品	8.75
	耐久消費財・アパレル	3.01
	食品・飲料・タバコ	3.15
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.44
	各種金融	9.47
	不動産	0.59
	ソフトウェア・サービス	13.28
	電気通信サービス	1.57
	公益事業	2.06

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。