有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	HDFC BANK LTD	インド	株式	銀行	280,899	3,275.91	920,200,404	3,342.92	939,025,413	4.31
2	GAIL INDIA LTD	インド	株式	公益事業	862,170	858.84	740,474,704	909.93	784,519,521	3.60
3	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	インド	株式	銀行	249,050	2,995.65	746,066,881	3,019.14	751,918,560	3.45
4	STATE BANK OF INDIA	インド	株式	銀行	1,339,444	557.31	746,496,251	548.95	735,290,462	3.37
5	ICICI BANK LTD	インド	株式	銀行	1,109,520	553.13	613,714,345	561.23	622,700,347	2.86
6	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	インド	株式	エネルギー	824,212	764.44	630,065,790	752.31	620,068,699	2.85
7	INFOSYS LTD	インド	株式	ソフトウェア・サービス	296,376	1,783.29	528,525,246	1,839.18	545,090,293	2.50
8	INDUSIND BANK LTD	インド	株式	銀行	185,251	2,974.46	551,023,356	2,937.80	544,230,573	2.50
9	BAJAJ FINANCE LTD	インド	株式	各種金融	165,709	3,030.00	502,099,098	3,124.16	517,702,589	2.38
10	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	インド	株式	各種金融	607,193	805.27	488,955,521	834.10	506,464,538	2.32
11	ERIS LIFESCIENCES LTD	インド	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	349,674	1,417.50	495,663,944	1,385.64	484,522,631	2.22
12	EDELWEISS FINANCIAL SERVICES	インド	株式	各種金融	927,374	510.05	473,015,455	520.64	482,837,273	2.22
13	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	インド	株式	エネルギー	492,721	916.62	451,642,529	936.63	461,500,226	2.12
14	VEDANTA LTD	インド	株式	素材	716,053	520.71	372,859,215	592.20	424,050,882	1.95
15	ASHOK LEYLAND LTD	インド	株式	資本財	1,989,155	211.01	419,749,498	209.50	416,739,907	1.91
16	ITC LTD	インド	株式	食品・飲料・タバコ	880,352	466.71	410,874,364	466.09	410,325,904	1.88
17	LARSEN & TOUBRO LIMITED	インド	株式	資本財	178,515	2,172.22	387,774,388	2,229.89	398,069,705	1.83
18	TATA STEEL LIMITED	インド	株式	素材	287,491	1,242.08	357,087,971	1,310.52	376,764,142	1.73
19	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	インド	株式	エネルギー	224,836	1,642.79	369,359,001	1,645.07	369,872,307	1.70
20	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD	インド	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	361,891	928.89	336,158,016	1,011.75	366,143,943	1.68
21	QUESS CORP LTD	インド	株式	商業・専門サービス	177,977	1,739.94	309,671,081	2,015.31	358,679,895	1.65
22	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	自動車・自動車部品	18,777	16,095.20	302,219,664	17,139.97	321,837,329	1.48
23	STERLITE TECHNOLOGIES LTD	インド	株式	資本財	613,932	520.56	319,589,055	518.95	318,605,536	1.46
24	SHREE CEMENT LTD	インド	株式	素材	9,694	30,683.99	297,450,657	31,997.72	310,185,946	1.42
25	GUJARAT STATE PETRONET LTD	インド	株式	公益事業	650,719	372.90	242,659,622	401.21	261,076,271	1.20
26	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	インド	株式	食品・飲料・タバコ	31,034	8,643.41	268,239,679	8,305.56	257,755,028	1.18
27	EICHER MOTORS LTD	インド	株式	資本財	4,797	51,619.91	247,620,713	53,101.76	254,729,147	1.17
28	CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS	インド	株式	耐久消費財・アパレル	517,276	479.53	248,050,394	477.30	246,899,455	1.13
29	SRF LTD	インド	株式	耐久消費財・アパレル	68,674	3,248.85	223,111,936	3,470.55	238,336,894	1.09
30	ULTRATECH CEMENT LTD	インド	株式	素材	30,494	7,414.67	226,103,221	7,612.08	232,122,798	1.07

(注) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		92.17
	業種
	銀行	19.90
	保険	2.66
	エネルギー	6.66
	素材	7.85
	資本財	8.42
	商業・専門サービス	1.65
	運輸	0.61
	自動車・自動車部品	5.06
	耐久消費財・アパレル	4.64
	メディア	0.35
	食品・飲料・タバコ	4.56
	家庭用品・パーソナル用品	0.52
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.15
	各種金融	9.94
	ソフトウェア・サービス	5.29
	電気通信サービス	0.77
	公益事業	7.14

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。