有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評 価 額		備考
			単 価	金 額
アメリカドル	ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR	350,136	8.760	3,067,191.360
	BARRICK GOLD CORP	287,252	9.530	2,737,511.560
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	94,124	4.170	392,497.080
	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	860,136	3.480	2,993,273.280
	NEWMONT MINING CORP HLDG	79,711	18.500	1,474,653.500
	RANDGOLD RESOURCES ADR	112,243	68.970	7,741,399.710
アメリカドル 小計		1,783,602		18,406,526.490
				(2,176,571,757)
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	197,761	40.460	8,001,410.060
	YAMANA GOLD INC	410,836	2.270	932,597.720
	ELDORADO GOLD CORPORATION	1,759,078	3.150	5,541,095.700
	MAG SILVER CORP	385,000	9.290	3,576,650.000
	MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS	156,926	4.000	627,704.000
	NEVSUN RESOURCES LTD	372,142	3.830	1,425,303.860
	GOLDCORP INC	379,577	15.100	5,731,612.700
	NEW GOLD INC	747,108	3.270	2,443,043.160
	BELO SUN MINING CORP	902,562	0.260	234,666.120
	CENTERRA GOLD INC	211,678	6.100	1,291,235.800
	KINROSS GOLD CORP	1,092,938	2.320	2,535,616.160
	SILVER WHEATON CORP	192,477	15.800	3,041,136.600
	ZOLOTL RESOURCES LTD	1,967,000	0.000	0.000
	DETOUR GOLD CORP	292,083	16.500	4,819,369.500
	OCEANAGOLD CORP	1,307,395	2.770	3,621,484.150
	FRANCO-NEVADA CORP	53,000	61.300	3,248,900.000
	B2GOLD CORP	273,902	1.000	273,902.000
	DALRADIAN RESOURCES INC	90,230	0.710	64,063.300
	TAHOE RESOURCES INC	275,500	10.390	2,862,445.000
	SIERRA METALS INC	535,000	0.970	518,950.000
	ORCA GOLD INC	66,666	0.125	8,333.250
	DOMINION DIAMOND CORP	82,968	14.700	1,219,629.600
	OSISKO GOLD ROYALTIES LT	127,220	13.960	1,775,991.200
	AURICO METALS INC	145,030	0.580	84,117.400
	TMAC RESOURCES INC	158,468	6.240	988,840.320
	ALAMOS GOLD INC	519,686	4.090	2,125,515.740
カナダドル 小計		12,702,231		56,993,613.340
				(4,773,215,117)
オーストラリアドル	NEWCREST MINING LTD	667,829	13.100	8,748,559.900
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	670,000	3.200	2,144,000.000
	METALS X LTD	1,583,857	1.040	1,647,211.280
	BEADELL RESOURCES LTD	4,095,360	0.145	593,827.200
オーストラリアドル 小計		7,017,046		13,133,598.380
				(1,092,058,705)

通 貨	銘 柄	株 式 数	評 価 額		備考
			単 価	金 額
香港ドル	G-RESOURCES GROUP LTD	44,001,000	0.189	8,316,189.000
香港ドル 小計		44,001,000		8,316,189.000
				(126,239,749)
イギリスポンド	PETRA DIAMONDS LTD	493,369	0.690	340,424.610
	STRATEX INTERNATIONAL PLC	3,900,000	0.014	54,600.000
	TARGET RESOURCES PLC	610,725	0.011	6,717.970
	FRESNILLO PLC	399,861	6.945	2,777,034.640
	CENTAMIN PLC	2,155,000	0.663	1,428,765.000
	ACACIA MINING PLC	418,343	1.890	790,668.270
	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	63,176	5.480	346,204.480
	JOHNSON MATTHEY PLC	17,096	24.570	420,048.720
イギリスポンド 小計		8,057,570		6,164,463.690
				(1,044,999,885)
メキシコペソ	INDUSTRIAS PENOLES S.A.	41,000	161.630	6,626,830.000
メキシコペソ 小計		41,000		6,626,830.000
				(42,544,248)
ユーロ	UMICORE	21,000	35.040	735,840.000
ユーロ 小計		21,000		735,840.000
				(94,415,630)
合計		73,623,449		9,350,045,091
				(9,350,045,091)

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	イギリスポンド	AUREUS MINING INC (WT)	200,000.000	0.000
	イギリスポンド 小計		200,000.000	0.000 (0)
合計				0 (0)

(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株 予約権証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	6銘柄	100.0%	-%	23.3%
カナダドル	株式	26銘柄	100.0%	-%	51.1%
オーストラリアドル	株式	4銘柄	100.0%	-%	11.7%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	-%	1.3%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.0%	-%	11.2%
	新株予約権証券	1銘柄	-%	-%
メキシコペソ	株式	1銘柄	100.0%	-%	0.4%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	-%	1.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。