有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評 価 額		備考
			単 価	金 額
アメリカドル	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	23,564	4.030	94,962.920
	ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR	178,655	13.110	2,342,167.050
	BARRICK GOLD CORP	952,854	12.250	11,672,461.500
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	57,068	15.490	883,983.320
	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	613,028	3.790	2,323,376.120
	NEWMONT MINING CORP HLDG	318,850	33.160	10,573,066.000
	POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	87,771	41.200	3,616,165.200
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	30,139	22.930	691,087.270
アメリカドル 小計		2,261,929		32,197,269.380
				(3,520,771,407)
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	305,694	54.640	16,703,120.160
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,249	13.090	566,129.410
	MAG SILVER CORP	251,352	11.040	2,774,926.080
	MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS	128,748	1.560	200,846.880
	GOLDCORP INC	389,856	14.290	5,571,042.240
	BELO SUN MINING CORP	739,927	0.375	277,472.620
	CENTERRA GOLD INC	491,249	6.830	3,355,230.670
	KINROSS GOLD CORP	1,214,140	4.280	5,196,519.200
	GOLD STANDARD VENTURES CORP	476,183	1.620	771,416.460
	DETOUR GOLD CORP	77,954	12.350	962,731.900
	OCEANAGOLD CORP	1,224,760	4.610	5,646,143.600
	FRANCO-NEVADA CORP	86,865	96.350	8,369,442.750
	B2GOLD CORP	1,757,849	3.860	6,785,297.140
	ALACER GOLD CORP	46,427	3.200	148,566.400
	PRETIUM RESOURCES INC	322,498	9.660	3,115,330.680
	SIERRA METALS INC	252,027	2.420	609,905.340
	ORCA GOLD INC	62,264	0.410	25,528.240
	TOREX GOLD RESOURCES INC	208,849	13.990	2,921,797.510
	JAPAN GOLD CORP	4,600,000	0.200	920,000.000
	OSISKO MINING INC	499,023	2.800	1,397,264.400
	ENDEAVOUR MINING CORP	264,869	21.920	5,805,928.480
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	275,706	25.890	7,138,028.340
	ELDORADO GOLD CORP	119,470	3.540	422,923.800
	OSISKO GOLD ROYALTIES LT	43,135	11.930	514,600.550
	TMAC RESOURCES INC	334,470	5.800	1,939,926.000
	ALAMOS GOLD INC	914,437	5.330	4,873,949.210
カナダドル 小計		15,131,001		87,014,068.060
				(7,198,673,851)
オーストラリアドル	SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD	363,368	2.940	1,068,301.920
	NEWCREST MINING LTD	661,504	23.180	15,333,662.720
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	967,856	8.050	7,791,240.800
	OKLO RESOURCES LTD	1,650,000	0.235	387,750.000
	BEADELL RESOURCES LTD	6,648,723	0.057	378,977.210
	WESTGOLD RESOURCES LTD	517,164	0.945	488,719.980
オーストラリアドル 小計		10,808,615		25,448,652.630
				(1,999,246,151)
イギリスポンド	PETRA DIAMONDS LTD	1,335,129	0.449	599,472.920
	ORIOLE RESOURCES PLC	3,552,770	0.004	14,211.080
	ANGLO AMERICAN PLC	10,798	18.650	201,382.700
	FRESNILLO PLC	530,162	9.468	5,019,573.810
	GLENCORE PLC	338,509	2.975	1,007,064.270
	CENTAMIN PLC	2,848,952	1.168	3,327,575.930
	ACACIA MINING PLC	421,703	1.880	792,801.640
	BHP GROUP PLC	114,563	16.094	1,843,776.920
イギリスポンド 小計		9,152,586		12,805,859.270
				(1,848,525,786)
メキシコペソ	INDUSTRIAS PENOLES S.A.	51,225	257.050	13,167,386.250
メキシコペソ 小計		51,225		13,167,386.250
				(75,844,144)
南アフリカランド	IMPALA PLATINUM HLDGS	409,661	37.500	15,362,287.500
南アフリカランド 小計		409,661		15,362,287.500
				(123,512,791)
ユーロ	UMICORE	34,152	36.750	1,255,086.000
ユーロ 小計		34,152		1,255,086.000
				(156,584,529)
合計		37,849,169		14,923,158,659
				(14,923,158,659)

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	オーストラリアドル	WESTGOLD RESOURCES LTD CW19	191,365.000	956.820
	オーストラリアドル 小計		191,365.000	956.820 (75,168)
合計				75,168 (75,168)

(注1) 新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株 予約権証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	8銘柄	100.0%	-%	23.6%
カナダドル	株式	26銘柄	100.0%	-%	48.3%
オーストラリアドル	株式 新株予約権証券	6銘柄 1銘柄	100.0% -%	-% 0.0%	13.4%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.0%	-%	12.4%
メキシコペソ	株式	1銘柄	100.0%	-%	0.5%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	-%	0.8%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	-%	1.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。