有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/30-2025/01/27)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BARRICK GOLD CORP	326,497	16.130	5,266,396.610
	ELDORADO GOLD CORP	189,593	15.530	2,944,379.290
	FREEPORT-MCMORAN INC	25,727	37.810	972,737.870
	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	536	16.760	8,983.360
	NEWMONT CORP	95,594	42.040	4,018,771.760
	PAN AMERICAN SILVER CORP	104,194	22.420	2,336,029.480
	POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	1	0.000	0.000
	POLYUS PJSC	39,082	0.010	390.820
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	77,268	28.230	2,181,275.640
アメリカドル 小計		858,492		17,728,964.830
				(2,758,626,928)
オーストラリアドル	EMERALD RESOURCES NL	384,230	3.770	1,448,547.100
	DE GREY MINING LTD	1,794,568	1.995	3,580,163.160
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	521,604	17.170	8,955,940.680
	CHALLENGER GOLD LIMITED	3,667,735	0.050	183,386.750
	PREDICTIVE DISCOVERY LTD	4,309,419	0.270	1,163,543.130
	CAPRICORN METALS LTD	139,503	7.540	1,051,852.620
	BELLEVUE GOLD LTD	2,119,852	1.120	2,374,234.240
	FIREFLY METALS LTD	898,239	0.900	808,415.100
オーストラリアドル 小計		13,835,150		19,566,082.780
				(1,916,106,487)
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	88,636	128.970	11,431,384.920
	MAG SILVER CORP	112,217	21.770	2,442,964.090
	RUPERT RESOURCES LTD	324,978	4.350	1,413,654.300
	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	163,219	14.470	2,361,778.930
	CENTERRA GOLD INC	243,275	8.760	2,131,089.000
	KINROSS GOLD CORP	537,253	15.330	8,236,088.490
	FRANCO-NEVADA CORP	21,095	186.690	3,938,225.550
	B2GOLD CORP	335,375	3.440	1,153,690.000
	TOREX GOLD RESOURCES INC	138,783	30.320	4,207,900.560
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	61,110	86.070	5,259,737.700
	AYA GOLD & SILVER INC	100,505	11.620	1,167,868.100
	ARTEMIS GOLD INC	86,112	15.490	1,333,874.880
	SKEENA RESOURCES LTD	74,387	14.210	1,057,039.270
	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	121,507	26.880	3,266,108.160
	ENDEAVOUR MINING PLC	220,087	28.080	6,180,042.960
	FOUNDERS METALS INC	260,599	4.910	1,279,541.090
	ALLIED GOLD CORP	383,315	3.990	1,529,426.850
	ROBEX RESOURCES INC	146,760	2.370	347,821.200
	G MINING VENTURE CORP	210,961	13.270	2,799,452.470
	LUNDIN GOLD INC	123,085	35.460	4,364,594.100
	ALAMOS GOLD INC	214,136	29.520	6,321,294.720
カナダドル 小計		3,967,395		72,223,577.340
				(7,816,757,776)
南アフリカランド	GOLD FIELDS LTD	96,379	309.980	29,875,562.420
南アフリカランド 小計		96,379		29,875,562.420
				(250,954,724)
合計				12,742,445,915
				(12,742,445,915)

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC	1,657.000	443,462.910
		SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	225,381.000	2,316,916.680
	アメリカドル 小計		227,038.000	2,760,379.590
				(429,515,064)
投資信託受益証券 合計				429,515,064
				(429,515,064)
合計				429,515,064
				(429,515,064)

(注1)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2)1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	9銘柄	86.5%	-%	24.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	-%	13.5%
オーストラリアドル	株式	8銘柄	100.0%	-%	14.5%
カナダドル	株式	21銘柄	100.0%	-%	59.4%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	-%	1.9%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。